有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	153,091,668,974	2,056,442,675
特定2期	94,597,905,596	11,567,433,637
特定3期	57,687,901,769	18,233,039,663
特定4期	28,178,280,914	19,242,660,518
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成26年10月31日
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	13,720,974,608	1.3809	18,947,293,837	1.3887	19,054,317,438	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年10月31日
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% NOV44 TBA	6,165,000	10,826.36	667,445,614	10,954.50	675,345,001	3	2044/11/1	3.25
アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	12,217.96	610,898,489	12,221.44	611,072,121	5	2017/11/17	2.94
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% OCT19	5,600,000	10,881.46	609,362,071	10,895.56	610,151,369	1.5	2019/10/31	2.93
アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006-PW14 A4	4,000,000	11,724.96	468,998,627	11,661.00	466,440,075	5.201	2038/12/11	2.24
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% NOV44 TBA	3,850,000	11,811.28	454,734,382	11,846.30	456,082,766	4.5	2044/11/1	2.19
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% NOV44 TBA	3,685,000	12,061.56	444,468,809	12,077.79	445,066,899	5	2044/11/1	2.14
アメリカ	国債証券	US T-BOND 5.25% FEB29	3,080,700	14,090.64	434,090,525	14,379.06	442,975,832	5.25	2029/2/15	2.13
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,857.30	438,720,293	11,947.32	442,050,898	3.75	2019/3/27	2.13
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP19	4,000,000	10,919.05	436,762,046	11,021.98	440,879,383	1.75	2019/9/30	2.12
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% MAY19	3,940,000	10,801.82	425,591,770	10,930.58	430,664,975	1.5	2019/5/31	2.07
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.5% MAR24	2,500,000	16,407.84	410,196,150	16,220.43	405,510,950	4.5	2024/3/1	1.95
イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	17,595.46	378,478,456	17,665.44	379,983,640	1.5	2017/4/4	1.83
フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.75% APR21	2,200,000	16,533.24	363,731,368	16,529.11	363,640,420	3.75	2021/4/25	1.75
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% NOV29 TBA	3,100,000	11,280.81	349,705,198	11,349.15	351,823,677	3	2029/11/1	1.69
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% NOV44 TBA	2,700,000	11,198.38	302,356,280	11,292.77	304,904,841	3.5	2044/11/1	1.47
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,680,000	17,375.20	291,903,393	17,143.69	288,014,126	5.5	2022/11/1	1.39
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	30,000,000	901.26	270,380,325	896.85	269,055,135	7.75	2017/12/14	1.29
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	11,075.72	265,817,297	11,195.34	268,688,244	5.75	2021/5/15	1.29
フランス	国債証券	FRANCE OAT 5.5% APR29	1,300,000	20,230.41	262,995,434	20,486.72	266,327,438	5.5	2029/4/25	1.28
アメリカ	社債券	WBCMT 2005-C21 A4	2,248,613.62	11,290.44	253,878,560	11,226.92	252,450,096	5.240245	2044/10/15	1.21
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	1,110,000	21,087.96	234,076,438	21,751.51	241,441,814	4.25	2040/12/7	1.16
アメリカ	社債券	MSC 2005-HQ7 A4	2,110,293.98	11,312.31	238,723,132	11,210.63	236,577,251	5.20651	2042/11/14	1.14
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.5% NOV44 TBA	1,910,000	12,146.99	232,007,521	12,181.15	232,660,143	5.5	2044/11/1	1.12
アメリカ	社債券	RAMP 2004-RS11 M1	2,087,592.99	10,842.15	226,340,054	10,749.98	224,415,847	1.082	2034/11/25	1.08
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,550,000	13,630.02	211,265,413	13,865.41	214,913,895	5	2037/6/1	1.03
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP28	1,300,000	16,563.56	215,326,280	16,413.35	213,373,654	4.75	2028/9/1	1.03
アメリカ	社債券	BK OF AMERICA 3.625% MTN	1,835,000	11,354.65	208,357,839	11,320.57	207,732,608	3.625	2016/3/17	1.00
デンマーク	国債証券	DENMARK GOVT 4% NOV17	10,000,000	2,083.87	208,387,431	2,070.34	207,034,350	4	2017/11/15	1.00
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	1,250,000	16,553.91	206,923,925	16,556.67	206,958,375	4.4	2023/10/31	1.00
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA3.75% APR37 144	2,200,000	9,368.10	206,098,314	9,361.44	205,951,873	3.75	2037/4/21	0.99

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成26年10月31日
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,924,786,088	1.5379	9,111,728,525	1.5643	9,268,142,877	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年10月31日
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	53,360,000	4,485.10	2,393,254,272	4,510.02	2,406,548,913	10	2017/1/1	16.83
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	85,941,100	901.22	774,524,397	896.85	770,763,142	7.75	2017/12/14	5.39
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	15,260,000	4,340.44	662,351,590	4,294.18	655,291,970	10	2021/1/1	4.58
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,600,000	3,421.80	568,020,145	3,435.56	570,303,126	4.378	2019/11/29	3.99
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	15,755,000	3,412.69	537,670,255	3,419.24	538,701,262	6.25	2015/10/24	3.77
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	35,956,200	1,126.81	405,161,293	1,123.89	404,109,269	10	2036/11/20	2.83
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	8,958,000	4,287.52	384,076,255	4,214.99	377,579,291	10	2023/1/1	2.64
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	35,245,885	994.69	350,589,568	1,012.63	356,913,788	8.75	2048/2/28	2.50
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	666,000,000	48.17	320,863,682	50.44	335,975,927	5.5	2025/6/24	2.35
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	36,680,000	859.66	315,324,021	857.54	314,546,772	6.5	2022/6/9	2.20
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	30,200,000	974.83	294,401,024	974.16	294,199,188	8.5	2029/5/31	2.06
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	34,020,000	867.24	295,035,559	862.18	293,316,528	6.5	2021/6/10	2.05
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	84,150,000	329.83	277,552,820	338.05	284,474,393	3.58	2027/12/17	1.99
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.4% MAR24	4,550,000	5,414.01	246,337,491	5,495.05	250,024,975	10.4	2024/3/20	1.75
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	27,993,861	863.50	241,727,018	884.98	247,742,383	7	2031/2/28	1.73
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	4,400,000	4,860.60	213,866,709	5,113.70	225,002,888	9	2024/7/24	1.57
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	86,950,000	240.85	209,423,770	236.14	205,330,425	7.6	2021/4/14	1.44
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	87,700,000	237.75	208,508,504	233.01	204,356,786	7.6	2022/7/20	1.43
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	5,940,000	3,396.33	201,742,358	3,435.60	204,074,640	5	2016/4/25	1.43
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	59,000,000	342.04	201,808,320	343.35	202,581,456	3.25	2017/6/16	1.42
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,200,000,000	0.95	193,029,380	0.94	191,819,845	9	2029/3/15	1.34
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	20,598,000,000	0.93	191,946,283	0.92	190,714,534	8.375	2024/3/15	1.33
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.2% JUL16	3,800,000	4,860.12	184,684,939	4,945.15	187,915,745	8.2	2016/7/13	1.31
ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.85% APR23	4,980,000	3,514.81	175,037,618	3,596.20	179,091,108	5.85	2023/4/26	1.25
アメリカ	国債証券	COLOMBIA GOVT 12% OCT15	2,960,000,000	5.73	169,679,484	5.65	167,410,780	12	2015/10/22	1.17
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	13,016,667	1,185.20	154,274,688	1,207.85	157,222,320	10.5	2026/12/21	1.10
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	15,200,000	1,000.46	152,070,984	1,008.61	153,309,571	7.75	2023/2/28	1.07
アメリカ	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,253,000,000	6.83	153,954,846	6.77	152,721,574	9.85	2027/6/28	1.07
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV42	15,900,000	919.07	146,133,005	916.95	145,796,084	7.75	2042/11/13	1.02
イギリス	社債券	CITI VAR IDR NOV20 CLN	1,566,870	9,262.41	145,129,924	9,021.42	141,353,996	-	2020/11/17	0.99

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。