有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000
特定19期	70,737,543	1,768,256,566
特定20期	83,166,714	1,480,049,261
特定21期	77,303,279	2,218,468,575
特定22期	61,991,810	2,562,958,341
特定23期	63,488,058	1,758,101,639
特定24期	57,301,545	1,221,362,316
特定25期	60,593,070	918,100,817

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2019年3月29日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,137,173,765	1.4619	8,971,934,328	1.4751	9,052,945,020	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年3月29日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% FEB24	4,550,000	11,078.88	504,089,040	11,184.84	508,910,395	2.375	2024/2/29	5.19
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% OCT23	3,058,700	11,305.73	345,808,453	11,414.62	349,139,219	2.875	2023/10/31	3.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA2.75% NOV28 152	2,000,000	8,360.21	167,204,368	8,575.37	171,507,549	2.75	2028/11/21	1.75
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	780,000	21,329.45	166,369,769	21,880.52	170,668,107	4.25	2040/12/7	1.74
アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5% APR49 TBA	1,350,000	11,473.59	154,893,482	11,525.61	155,595,840	4.5	2049/4/1	1.59
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAR21	1,210,000	11,075.58	134,014,616	11,124.14	134,602,169	2.375	2021/3/15	1.37
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% APR49 TBA	1,180,000	11,144.08	131,500,258	11,265.48	132,932,723	3.5	2049/4/1	1.35
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 3.25% JUN21	1,550,000	8,550.51	132,532,949	8,573.23	132,885,202	3.25	2021/6/1	1.35
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV21	1,150,000	11,218.66	129,014,601	11,281.96	129,742,540	2.875	2021/11/15	1.32
フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	12,598.74	125,987,457	12,651.80	126,518,083	0.25	2023/11/24	1.29
イタリア	国債証券	ITALY BTP 0.05% OCT19	1,000,000	12,462.85	124,628,508	12,462.10	124,621,034	0.05	2019/10/15	1.27
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% APR49 TBA	1,050,000	11,341.79	119,088,802	11,421.56	119,926,429	4	2049/4/1	1.22
イタリア	国債証券	ITALY BTP 3.85% SEP49	916,000	12,863.06	117,825,648	13,053.26	119,567,909	3.85	2049/9/1	1.22
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	1,045,000	10,952.45	114,453,191	10,995.38	114,901,725	1.75	2020/12/31	1.17
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% APR49 TBA	900,000	11,496.13	103,465,225	11,567.23	104,105,152	4.5	2049/4/1	1.06
イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	650,000	15,461.97	100,502,818	15,605.79	101,437,649	2	2025/9/7	1.03
イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 0.5%	800,000	12,472.19	99,777,543	12,480.53	99,844,307	0.5	2020/2/3	1.02
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% APR34 TBA	880,000	11,099.00	97,671,200	11,199.58	98,556,345	3	2034/4/1	1.00
アメリカ	特殊債券	FGLMC 4.0% APR49 TBA	840,000	11,345.25	95,300,176	11,431.97	96,028,548	4	2049/4/1	0.98
アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% FEB47	813,100	11,090.32	90,175,464	11,513.47	93,616,092	3	2047/2/15	0.95
カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.6%	1,090,000	8,398.95	91,548,567	8,495.88	92,605,177	2.6	2025/6/2	0.94
フランス	国債証券	FRANCE OAT 0.75% MAY28	679,900	12,918.74	87,834,516	13,089.51	88,995,593	0.75	2028/5/25	0.91
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 1.5% APR27	660,000	13,083.53	86,351,320	13,141.08	86,731,128	1.5	2027/4/30	0.88
フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.25% MAY45	464,800	17,715.91	82,343,594	18,320.28	85,152,684	3.25	2045/5/25	0.87
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	950,000	8,548.95	81,215,067	8,565.94	81,376,436	5.75	2021/5/15	0.83
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC55	300,000	24,936.61	74,809,854	26,016.08	78,048,243	4.25	2055/12/7	0.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA4.25% APR26 142	840,000	9,116.42	76,577,934	9,266.54	77,838,973	4.25	2026/4/21	0.79
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% AUG28	650,000	11,328.74	73,636,871	11,548.16	75,063,057	2.875	2028/8/15	0.76
アメリカ	国債証券	POLAND USD 3% MAR23	650,000	11,072.91	71,973,963	11,155.60	72,511,432	3	2023/3/17	0.74
イギリス	社債券	NAB 1.125% EMTN	500,000	14,407.53	72,037,662	14,456.53	72,282,678	1.125	2021/11/10	0.74

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2019年3月29日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,459,036,412	1.4991	3,686,341,486	1.4823	3,645,029,673	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年3月29日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	24,430,000	3,022.85	738,484,501	3,036.39	741,792,149	10	2021/1/1	7.31
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	17,458,000	3,050.99	532,643,202	3,072.91	536,470,056	10	2023/1/1	5.29
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.25% DEC21	74,000,000	562.15	415,993,301	565.21	418,257,568	7.25	2021/12/9	4.12
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	46,542,000,000	0.82	384,624,114	0.84	392,044,397	9	2029/3/15	3.86
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	11,222,500,000	3.34	375,219,226	3.39	380,522,373	6	2028/4/28	3.75
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	63,980,000	548.45	350,900,025	552.26	353,337,951	6.5	2022/6/9	3.48
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	39,456,829	837.42	330,419,851	835.84	329,796,117	10.5	2026/12/21	3.25
ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	3,166,000	9,725.53	307,910,326	9,775.39	309,489,066	6	2022/8/15	3.05
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	50,600,000	551.70	279,163,903	555.94	281,306,545	7.5	2027/6/3	2.77
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	36,635,031	688.73	252,318,207	682.53	250,046,249	8.75	2048/2/28	2.46
インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	29,435,000,000	0.76	226,523,342	0.78	231,686,889	8.25	2036/5/15	2.28
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	3,055.49	212,051,079	3,085.33	214,122,044	10	2025/1/1	2.11
ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	116,550,000	171.55	199,942,248	172.71	201,293,505	8.15	2027/2/3	1.98
チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	1,190,000,000	16.69	198,614,365	16.82	200,236,716	4.5	2026/3/1	1.97
ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	6,317,000	2,880.39	181,954,615	2,894.31	182,833,942	2.5	2026/7/25	1.80
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	26,836,600	625.46	167,853,239	629.46	168,926,580	10	2024/12/5	1.67
ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% APR28 0428	5,569,000	2,890.16	160,953,511	2,906.40	161,857,917	2.75	2028/4/25	1.60
インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	21,302,000,000	0.73	155,556,531	0.74	159,112,262	7	2027/5/15	1.57
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	4,840,000	3,140.78	152,014,091	3,140.26	151,988,826	4	2023/10/25	1.50
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	37,900,000	383.85	145,479,582	390.07	147,836,651	3.775	2032/6/25	1.46
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	23,210,000	635.32	147,460,000	631.46	146,563,908	7	2031/2/28	1.44
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,690,000	3,055.65	143,310,127	3,083.82	144,631,296	10	2027/1/1	1.43
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.25% OCT34	3,630,000,000	3.53	128,153,836	3.54	128,693,722	7.25	2034/10/18	1.27
ドイツ	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	74,800,000	171.31	128,147,188	170.89	127,828,697	7.6	2021/4/14	1.26
アメリカ	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	3,025,000	3,694.34	111,753,803	3,757.60	113,667,406	6.95	2031/8/12	1.12
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.059% SEP24	4,100,000	2,758.10	113,082,395	2,766.43	113,423,646	4.059	2024/9/30	1.12
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	16,400,872	694.38	113,885,884	690.08	113,180,384	8.25	2032/3/31	1.12
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.642% NOV33	3,900,000	2,829.45	110,348,660	2,888.80	112,663,325	4.642	2033/11/7	1.11
ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% OCT29 1029	3,860,000	2,871.92	110,856,270	2,881.67	111,232,539	2.75	2029/10/25	1.10
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	653.89	108,594,494	660.15	109,634,591	10	2036/11/20	1.08

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。