有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000
特定19期	70,737,543	1,768,256,566
特定20期	83,166,714	1,480,049,261
特定21期	77,303,279	2,218,468,575
特定22期	61,991,810	2,562,958,341
特定23期	63,488,058	1,758,101,639
特定24期	57,301,545	1,221,362,316
特定25期	60,593,070	918,100,817
特定26期	98,907,230	798,108,442
特定27期	48,410,414	994,816,391

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2020年 3月31日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,424,771,928	1.4944	8,107,204,111	1.5078	8,179,471,113	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2020年 3月31日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% FEB30	4,070,000	11,629.40	473,316,900	11,678.81	475,327,947	1.5	2030/2/15	5.38
中国	国債証券	CHINA GOVT 2.94% OCT24	30,000,000	1,566.78	470,034,649	1,568.30	470,492,133	2.94	2024/10/17	5.33
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB22	3,650,000	11,056.41	403,559,282	11,063.67	403,824,128	1.125	2022/2/28	4.57
アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% FEB49	2,157,000	16,497.09	355,842,394	15,091.66	325,527,107	3	2049/2/15	3.69
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% APR50 TBA	2,460,000	11,321.72	278,514,335	11,423.74	281,024,227	3	2050/4/1	3.18
イタリア	国債証券	ITALY BTP 3% AUG29	1,648,000	13,639.45	224,778,292	13,604.07	224,195,118	3	2029/8/1	2.54
ドイツ	国債証券	CANADA GOVT 2.25% JUN29	2,450,000	8,839.10	216,558,043	8,665.75	212,311,071	2.25	2029/6/1	2.40
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5% APR50 TBA	1,830,000	11,369.33	208,058,813	11,498.56	210,423,825	3.5	2050/4/1	2.38
ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0% FEB30	1,560,000	12,811.87	199,865,280	12,548.92	195,763,220	0	2030/2/15	2.22
アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.375% NOV49	1,383,800	14,896.78	206,141,748	13,552.73	187,542,757	2.375	2049/11/15	2.12
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 1.95% JUL30	1,180,000	13,956.14	164,682,540	13,535.92	159,723,965	1.95	2030/7/30	1.81
アメリカ	特殊債券	FN MA3990	1,350,000	10,981.20	148,246,227	11,323.75	152,870,684	2.5	2050/4/1	1.73
アメリカ	国債証券	US T-BOND 2% FEB50	1,040,000	13,404.97	139,411,740	12,641.28	131,469,359	2	2050/2/15	1.49
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	582,541.22	23,335.93	135,941,427	22,330.96	130,087,085	4.25	2040/12/7	1.47
香港	国債証券	CHINA GOVT 3.48% JUN27	8,000,000	1,621.75	129,740,646	1,605.25	128,420,454	3.48	2027/6/29	1.45
アメリカ	特殊債券	FN FM2399	999,828.96	11,492.41	114,904,505	11,504.72	115,027,568	3.5	2032/9/1	1.30
アメリカ	特殊債券	FN FM1747	900,941.61	11,925.03	107,437,594	11,678.38	105,215,445	3.5	2047/8/1	1.19
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3% MAR47 150	1,223,000	9,145.96	111,855,144	8,295.15	101,449,735	3	2047/3/21	1.15
アメリカ	特殊債券	FG G18592	830,581.04	11,392.53	94,624,246	11,445.93	95,067,768	3	2031/3/1	1.08
イタリア	国債証券	ITALY BTP 1.35% APR30	790,000	11,849.79	93,613,388	11,819.07	93,370,666	1.35	2030/4/1	1.06
アメリカ	特殊債券	G2SF 3.0% APR50 TBA	780,000	11,408.44	88,985,870	11,512.17	89,794,953	3	2050/4/1	1.02
カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.6%	1,090,000	8,219.94	89,597,411	8,058.32	87,835,688	2.6	2025/6/2	0.99
アメリカ	特殊債券	FN BF0381	628,788.59	11,853.11	74,531,050	12,057.97	75,819,185	4	2059/4/1	0.86
アメリカ	特殊債券	FN BF0263	623,659.38	11,643.53	72,615,996	11,917.96	74,327,496	3.5	2058/5/1	0.84
アメリカ	国債証券	POLAND USD 3% MAR23	650,000	11,427.15	74,276,475	11,378.17	73,958,147	3	2023/3/17	0.84
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JAN25	620,000	11,329.20	70,241,059	11,372.73	70,510,957	1.375	2025/1/31	0.80
イギリス	社債券	NAB 1.125% EMTN	500,000	13,475.58	67,377,928	13,423.99	67,119,954	1.125	2021/11/10	0.76
イギリス	社債券	CBA 0.5% EMTN	550,000	12,510.66	68,808,677	12,197.20	67,084,646	0.5	2026/7/27	0.76
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY29	533,000	12,588.43	67,096,354	12,457.63	66,399,190	2.375	2029/5/15	0.75
ルクセンブルク	特殊債券	EIB 0.875% EMTN	500,000	12,749.40	63,747,049	12,556.57	62,782,878	0.875	2024/9/13	0.71

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

2020年 3月31日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,099,390,968	1.4469	3,037,608,792	1.3430	2,819,482,070	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2020年 3月31日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	15,848,000	2,370.79	375,724,186	2,371.87	375,894,962	10	2023/1/1	4.98
ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% OCT29 1029	9,350,000	2,938.15	274,717,421	2,861.77	267,575,831	2.75	2029/10/25	3.54
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	54,000,000	480.90	259,686,594	479.83	259,109,129	8	2023/12/7	3.43
ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	164,550,000	152.24	250,514,104	147.83	243,260,781	8.15	2027/2/3	3.22
ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	3,166,000	7,677.68	243,075,539	7,451.53	235,915,709	6	2022/8/15	3.13
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	45,980,000	457.30	210,267,285	457.69	210,445,894	6.5	2022/6/9	2.79
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	33,656,829	677.18	227,920,209	604.26	203,375,394	10.5	2026/12/21	2.69
アメリカ	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	5,300,000	4,004.40	212,233,303	3,617.13	191,708,036	6.9	2037/8/12	2.54
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	7,810,000	2,471.60	193,032,261	2,410.46	188,257,492	10	2027/1/1	2.49
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	6,300,000	2,929.02	184,528,336	2,937.46	185,060,605	5.75	2022/9/23	2.45
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	36,810,000	513.53	189,032,918	492.80	181,400,188	8.5	2029/5/31	2.40
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	37,200,000	480.08	178,593,315	465.16	173,040,271	7.5	2027/6/3	2.29
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	6,832,500,000	2.60	178,177,687	2.46	168,732,898	6	2028/4/28	2.24
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	2,435.89	169,051,148	2,403.13	166,777,409	10	2025/1/1	2.21
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	22,542,000,000	0.74	167,276,337	0.69	157,519,708	9	2029/3/15	2.09
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	37,062,000	441.67	163,694,796	411.85	152,641,848	3.775	2032/6/25	2.02
インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	21,685,000,000	0.70	152,102,125	0.65	141,971,088	8.25	2036/5/15	1.88
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% MAY22	4,800,000,000	2.78	133,474,795	2.77	133,100,568	7	2022/5/4	1.76
チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	945,000,000	14.21	134,296,996	13.96	131,972,175	4.5	2026/3/1	1.75
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	30,000,000	454.37	136,312,080	403.70	121,111,740	3.3	2038/6/17	1.60
ポーランド	国債証券	POLAND 2.25% APR22 0422	4,300,000	2,695.95	115,926,177	2,702.64	116,213,644	2.25	2022/4/25	1.54
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% OCT38 38/A	344,880,000	36.43	125,665,605	32.01	110,407,427	3	2038/10/27	1.46
タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	29,292,000	391.87	114,787,199	373.08	109,283,964	2.875	2028/12/17	1.45
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	21,600,000	529.52	114,377,594	482.20	104,156,954	8.5	2038/11/18	1.38
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	20,948,708	515.43	107,977,141	432.68	90,642,954	8.75	2048/2/28	1.20
ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 3.65% SEP31	4,295,000	2,286.52	98,206,410	2,073.60	89,061,313	3.65	2031/9/24	1.18
インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,305,000,000	0.76	86,097,637	0.69	78,107,455	8.75	2031/5/15	1.03
ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.35% AUG28	2,210,000	3,774.22	83,410,374	3,503.95	77,437,390	6.35	2028/8/12	1.03
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.232% JUN31	2,872,000	2,805.87	80,584,742	2,613.90	75,071,391	4.232	2031/6/30	0.99
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.25% MAY34 6225	52,098,000	144.97	75,527,527	140.65	73,277,097	7.25	2034/5/10	0.97

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。