有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	153,091,668,974	2,056,442,675
特定2期	94,597,905,596	11,567,433,637
特定3期	57,687,901,769	18,233,039,663
特定4期	28,178,280,914	19,242,660,518
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成27年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	12,502,574,095	1.4957	18,700,100,074	1.4937	18,675,094,925	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US T-BOND 5.25% FEB29	4,155,700	15,877.02	659,801,331	16,040.82	666,608,694	5.25	2029/2/15	3.29
アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	13,097.63	654,881,989	13,152.60	657,630,235	5	2017/11/17	3.24
アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006-PW14 A4	4,000,000	12,468.46	498,738,520	12,514.87	500,594,920	5.201	2038/12/11	2.47
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% MAY45 TBA	3,850,000	12,947.75	498,488,676	12,946.82	498,452,906	4.5	2045/5/1	2.46
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% MAY45 TBA	3,685,000	13,218.29	487,094,240	13,216.43	487,025,721	5	2045/5/1	2.40
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	12,946.77	479,030,593	13,010.68	481,395,224	3.75	2019/3/27	2.38
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% MAY45 TBA	3,965,000	12,141.71	481,419,148	12,109.17	480,128,962	3	2045/5/1	2.37
イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	18,598.72	400,058,510	18,604.23	400,177,116	1.5	2017/4/4	1.97
フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.75% APR21	2,190,000	16,153.93	353,771,108	16,057.36	351,656,188	3.75	2021/4/25	1.74
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% MAY45 TBA	2,700,000	12,449.44	336,135,024	12,451.30	336,185,219	3.5	2045/5/1	1.66
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.5% MAR24	2,000,000	16,901.37	338,027,408	16,647.37	332,947,472	4.5	2024/3/1	1.64
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% MAY30 TBA	2,600,000	12,457.34	323,891,039	12,452.23	323,758,078	3	2030/5/1	1.60
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% MAY45 TBA	2,200,000	12,693.95	279,266,969	12,720.91	279,860,116	4	2045/5/1	1.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	11,431.55	274,357,433	11,365.71	272,777,112	5.75	2021/5/15	1.35
フランス	国債証券	FRANCE OAT 5.5% APR29	1,210,000	21,400.55	258,946,695	21,630.73	261,731,929	5.5	2029/4/25	1.29
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,500,000	17,536.36	263,045,436	17,263.84	258,957,675	5.5	2022/11/1	1.28
イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	1,060,000	23,879.36	253,121,273	24,371.88	258,341,928	4.25	2040/12/7	1.27
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.5% MAY45 TBA	1,910,000	13,391.21	255,772,279	13,428.40	256,482,559	5.5	2045/5/1	1.27
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	30,000,000	842.65	252,797,922	846.91	254,074,146	7.75	2017/12/14	1.25
アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	1,875,000	13,282.36	249,044,397	13,423.75	251,695,459	3.375	2044/5/15	1.24
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% OCT19	2,075,000	11,835.85	245,593,919	11,978.09	248,545,444	1.5	2019/10/31	1.23
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP19	2,000,000	11,977.16	239,543,282	12,111.96	242,239,375	1.75	2019/9/30	1.20
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,550,000	14,849.84	230,172,606	14,864.20	230,395,176	5	2037/6/1	1.14
アメリカ	社債券	BK OF AMERICA 3.625% MTN	1,835,000	12,199.00	223,851,661	12,178.22	223,470,417	3.625	2016/3/17	1.10
アメリカ	社債券	WBCMT 2005-C21 A4	1,860,989.93	12,024.94	223,783,108	11,951.76	222,421,138	5.430158	2044/10/15	1.10
ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0.5% FEB25	1,590,000	13,539.12	215,272,144	13,513.42	214,863,434	0.5	2025/2/15	1.06
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	1,250,000	16,777.01	209,712,723	16,646.05	208,075,634	4.4	2023/10/31	1.03
ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 1% AUG24	1,450,000	14,178.30	205,585,407	14,147.09	205,132,843	1	2024/8/15	1.01
アメリカ	社債券	MSC 2005-HQ7 A4	1,694,352.68	12,052.32	204,208,807	12,009.24	203,478,912	5.3631	2042/11/14	1.00
ベルギー	国債証券	BELGIUM 2.6% JUN24 72	1,281,000	15,790.13	202,271,622	15,850.98	203,051,154	2.6	2024/6/22	1.00

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成27年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,490,232,486	1.5351	6,892,955,890	1.5500	6,959,860,353	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	19,110,000	3,851.52	736,025,472	3,955.17	755,832,991	10	2017/1/1	6.57
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	18,880,000	3,588.33	677,477,987	3,736.46	705,444,377	10	2021/1/1	6.13
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,600,000	3,445.24	571,909,979	3,464.61	575,126,339	4.378	2019/11/29	5.00
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	13,468,000	3,482.56	469,031,295	3,655.85	492,369,978	10	2023/1/1	4.28
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	44,541,100	842.65	375,329,917	846.91	377,224,731	7.75	2017/12/14	3.28
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	11,155,000	3,387.04	377,824,981	3,370.55	375,985,522	6.25	2015/10/24	3.27
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	821.41	352,550,374	820.86	352,315,430	6.5	2021/6/10	3.06
ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	12,000,000	2,894.39	347,327,593	2,898.94	347,873,137	0	2018/1/1	3.02
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	36,680,000	809.76	297,020,335	820.08	300,806,591	6.5	2022/6/9	2.61
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	25,376,200	1,079.00	273,810,112	1,110.33	281,761,678	10	2036/11/20	2.45
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	64,000,000	371.62	237,842,688	373.90	239,302,272	3.25	2017/6/16	2.08
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	24,500,000	943.95	231,268,289	956.77	234,410,364	8.5	2029/5/31	2.04
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	25,700,000	856.70	220,173,046	874.85	224,837,653	7.5	2027/6/3	1.95
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	408,590,000	52.03	212,594,987	51.47	210,339,125	5.5	2025/6/24	1.83
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	17,181,667	1,203.81	206,836,171	1,203.81	206,836,171	10.5	2026/12/21	1.80
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	4,602,226	4,450.11	204,804,233	4,432.13	203,976,877	9	2017/3/8	1.77
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	5,940,000	3,423.32	203,345,446	3,413.43	202,757,742	5	2016/4/25	1.76
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	20,493,861	888.39	182,066,641	885.82	181,538,822	7	2031/2/28	1.58
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	45,150,000	384.51	173,609,155	391.72	176,863,305	3.58	2027/12/17	1.54
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	86,950,000	182.23	158,456,984	200.58	174,408,483	7.6	2021/4/14	1.52
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	15,945,885	1,033.43	164,789,878	1,025.25	163,485,345	8.75	2048/2/28	1.42
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	20,257,809	798.71	161,801,440	786.18	159,263,653	6.25	2036/3/31	1.38
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	15,200,000	1,014.44	154,195,488	1,010.70	153,627,464	7.75	2023/2/28	1.34
ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 4.75% FEB25	4,600,000	3,427.57	157,668,556	3,336.68	153,487,620	4.75	2025/2/24	1.33
アメリカ	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	3,699,000	3,964.83	146,659,339	3,946.02	145,963,418	6.95	2031/8/12	1.27
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	13,900,000	1,004.92	139,684,538	1,019.47	141,707,409	10	2024/12/5	1.23
インドネシア	国債証券	ID SBSN IDR 8.25% MAR18	15,000,000,000	0.93	140,637,467	0.93	140,070,000	8.25	2018/3/11	1.22
コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.75% SEP30	2,670,000,000	5.08	135,786,310	5.12	136,893,570	7.75	2030/9/18	1.19
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.48% MAR23	4,100,000	3,285.13	134,690,388	3,274.72	134,263,586	3.48	2023/3/15	1.17
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	13,300,000,000	1.03	137,422,516	1.00	133,494,760	9	2029/3/15	1.16

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。