有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友グローバル債券オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	153,091,668,974	2,056,442,675
特定2期	94,597,905,596	11,567,433,637
特定3期	57,687,901,769	18,233,039,663
特定4期	28,178,280,914	19,242,660,518
特定5期	12,029,201,170	23,676,403,330
特定6期	10,645,676,775	33,743,729,456
特定7期	6,540,455,590	38,628,966,205
特定8期	2,970,977,677	48,193,114,072
特定9期	1,563,528,354	39,042,694,639
特定10期	1,492,984,344	23,483,344,117
特定11期	983,396,314	32,005,102,787
特定12期	270,769,383	14,797,850,356
特定13期	229,341,447	9,735,724,522
特定14期	174,765,257	7,241,258,389
特定15期	135,671,807	5,874,561,373
特定16期	98,142,380	4,581,548,081
特定17期	244,761,488	4,645,977,576
特定18期	110,280,798	3,276,165,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成27年10月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	11,009,098,511	1.4911	16,415,666,790	1.4893	16,395,850,412	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年10月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	13,158.51	657,925,710	13,107.97	655,398,900	5	2017/11/17	3.69
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% NOV45 TBA	3,850,000	13,107.73	504,647,699	13,087.06	503,851,907	4.5	2045/11/1	2.83
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% NOV45 TBA	3,685,000	13,253.66	488,397,463	13,206.51	486,659,952	5	2045/11/1	2.74
イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	2,600,000	18,878.17	490,832,445	18,669.69	485,412,198	2	2025/9/7	2.73
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	13,089.96	484,328,664	13,093.83	484,471,810	3.75	2019/3/27	2.72
アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% NOV45 TBA	3,965,000	12,244.43	485,491,684	12,195.30	483,543,808	3	2045/11/1	2.72
アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006-PW14 A4	3,860,647.57	12,429.72	479,868,029	12,378.70	477,898,335	5.201	2038/12/11	2.69
イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	18,704.55	402,334,940	18,687.86	401,976,044	1.5	2017/4/4	2.26
アメリカ	国債証券	US T-BOND 5.25% FEB29	2,225,700	15,966.05	355,356,464	16,004.13	356,204,088	5.25	2029/2/15	2.00
アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% NOV45 TBA	2,700,000	12,563.21	339,206,674	12,528.50	338,269,612	3.5	2045/11/1	1.90
アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% NOV30 TBA	2,600,000	12,587.76	327,281,968	12,564.89	326,687,278	3	2030/11/1	1.84
アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% NOV45 TBA	2,200,000	12,876.32	283,279,090	12,851.79	282,739,407	4	2045/11/1	1.59
イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.5% MAR24	1,700,000	16,173.27	274,945,590	16,569.79	281,686,556	4.5	2024/3/1	1.58
イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,500,000	16,881.30	253,219,608	17,202.11	258,031,737	5.5	2022/11/1	1.45
アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.5% NOV45 TBA	1,910,000	13,427.45	256,464,414	13,430.78	256,527,907	5.5	2045/11/1	1.44
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	10,198.19	244,756,589	10,214.95	245,158,929	5.75	2021/5/15	1.38
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	30,000,000	780.11	234,033,072	782.83	234,849,888	7.75	2017/12/14	1.32
アメリカ	社債券	BK OF AMERICA 3.625% MTN	1,835,000	12,249.34	224,775,503	12,215.01	224,145,445	3.625	2016/3/17	1.26
フランス	国債証券	FRANCE OAT 4.75% APR35	1,000,000	19,926.66	199,266,642	20,558.31	205,583,184	4.75	2035/4/25	1.16
スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	1,250,000	15,899.61	198,745,245	16,315.40	203,942,610	4.4	2023/10/31	1.15
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV24	1,630,000	12,167.38	198,328,371	12,195.78	198,791,336	2.25	2024/11/15	1.12
アメリカ	特殊債券	FNCL 6.0% NOV45 TBA	1,385,000	13,682.47	189,502,344	13,699.66	189,740,332	6	2045/11/1	1.07
オランダ	国債証券	NETHERLANDS 1.75% JUL23	1,290,000	14,480.22	186,794,892	14,653.58	189,031,187	1.75	2023/7/15	1.06
カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,375,000	13,585.06	186,794,586	13,410.07	184,388,599	5	2037/6/1	1.04
アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	1,445,000	12,728.50	183,926,870	12,745.50	184,172,542	2.75	2023/11/15	1.04
フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.75% APR21	1,120,000	15,835.85	177,361,591	15,911.57	178,209,642	3.75	2021/4/25	1.00
イギリス	社債券	DANSKE BANK 1.25% EMTN	1,250,000	13,844.58	173,057,310	13,874.07	173,425,941	1.25	2021/6/11	0.98
イギリス	社債券	ASB BANK 1.5% EMTN	1,200,000	13,797.69	165,572,307	13,806.19	165,674,328	1.5	2018/11/1	0.93
アメリカ	特殊債券	FNCI 6.0% NOV30 TBA	1,310,000	12,513.15	163,922,265	12,588.72	164,912,292	6	2030/11/1	0.93
アメリカ	社債券	RAMP 2004-RS11 M1	1,317,454.56	12,015.04	158,292,718	11,987.81	157,934,019	1.12695	2034/11/25	0.89

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成27年10月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,399,403,892	1.3667	6,012,665,300	1.3732	6,041,261,424	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年10月30日

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	18,210,000	3,033.38	552,379,290	3,075.32	560,016,181	10	2017/1/1	5.95
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	19,730,000	2,685.95	529,938,184	2,639.14	520,703,434	10	2021/1/1	5.53
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	13,400,000	2,850.15	381,920,757	2,874.03	385,121,347	4.378	2019/11/29	4.09
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	758.33	325,477,708	765.89	328,721,018	6.5	2021/6/10	3.49
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	31,671,667	1,004.43	318,122,097	1,005.20	318,365,141	10.5	2026/12/21	3.38
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	7,970,000	3,174.46	253,004,526	3,250.50	259,065,552	3.25	2025/7/25	2.75
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	32,280,000	756.14	244,081,998	760.76	245,575,678	6.5	2022/6/9	2.61
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	28,300,000	859.76	243,314,343	865.96	245,067,608	8.5	2029/5/31	2.60
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,758,000	2,564.24	250,219,428	2,502.32	244,176,976	10	2023/1/1	2.59
ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	10,000,000	2,287.66	228,766,552	2,288.62	228,862,291	0	2018/1/1	2.43
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	27,041,100	780.11	210,950,390	782.83	211,686,644	7.75	2017/12/14	2.25
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	20,576,200	998.83	205,521,374	999.91	205,744,568	10	2036/11/20	2.19
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	4,602,226	3,992.17	183,728,803	4,051.41	186,455,329	9	2017/3/8	1.98
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.85	163,913,043	0.87	167,622,058	8.375	2024/3/15	1.78
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	86,950,000	159.23	138,451,015	171.13	148,802,508	7.6	2021/4/14	1.58
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	15,607,000	926.46	144,593,149	933.04	145,619,740	10	2024/12/5	1.55
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	16,300,000,000	0.86	141,092,182	0.88	144,742,141	9	2029/3/15	1.54
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	19,340,103	738.17	142,763,838	738.87	142,898,385	7	2031/2/28	1.52
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.5% JUN19 19/A	292,000,000	49.20	143,686,665	48.90	142,815,074	6.5	2019/6/24	1.52
インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	16,042,000,000	0.86	139,030,139	0.87	139,881,202	8.25	2021/7/15	1.49
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	38,900,000	348.96	135,747,616	348.49	135,566,025	3.25	2017/6/16	1.44
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	20,257,809	651.96	132,072,872	650.62	131,801,981	6.25	2036/3/31	1.40
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	362.71	126,225,321	374.83	130,441,640	3.85	2025/12/12	1.39
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	5,060,000	2,464.39	124,698,197	2,404.27	121,656,537	10	2025/1/1	1.29
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% DEC16 16/D	269,000,000	45.57	122,607,520	45.13	121,422,812	5.5	2016/12/22	1.29
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8% MAR25	3,262,194	3,613.89	117,892,342	3,698.34	120,647,097	8	2025/3/12	1.28
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	240,790,000	50.21	120,903,516	50.06	120,540,900	5.5	2025/6/24	1.28
ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.95% JUN21	3,280,000	3,480.72	114,167,720	3,487.65	114,395,074	5.95	2021/6/11	1.22
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,900,000	818.12	113,719,247	817.75	113,667,961	7.75	2031/5/29	1.21
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	13,210,336	845.42	111,682,849	837.04	110,576,758	8.75	2048/2/28	1.17

(注)上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。