有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
三井住友グローバル債券オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 20,591,338,855 | 0.9107 | 18,752,532,295 | 0.9251 | 19,049,047,574 | 64.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 14,479,329,668 | 0.6253 | 9,053,924,841 | 0.6398 | 9,263,875,121 | 31.59 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.54 |
| 合計 | 96.54 |
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