有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
三井住友グローバル債券オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 11,496,539,498 | 0.8546 | 9,824,942,654 | 0.855 | 9,829,541,270 | 65.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,097,785,601 | 0.4938 | 4,493,356,627 | 0.4951 | 4,504,313,651 | 30.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.83 |
| 合計 | 95.83 |
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