- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/13-2024/03/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
| 2024年3月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,067,155,399 | 1.0282 | 6,238,249,181 | 1.0521 | 6,383,254,195 | 66.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,830,487,678 | 0.4862 | 2,834,783,109 | 0.4942 | 2,881,427,010 | 29.93 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年3月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.24 |
| 合 計 | 96.24 |
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