有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
| 2022年9月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,891,738,616 | 0.9920 | 6,836,604,707 | 0.9648 | 6,649,149,416 | 68.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,077,284,088 | 0.4646 | 2,823,506,187 | 0.4520 | 2,746,932,407 | 28.24 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.58 |
| 合 計 | 96.58 |
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