有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
三井住友グローバル債券オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,999,422,211 | 0.8717 | 8,716,496,341 | 0.8725 | 8,724,495,879 | 68.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,160,901,200 | 0.4397 | 3,588,348,257 | 0.438 | 3,574,474,725 | 28.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.49 |
| 合計 | 96.49 |
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