有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/13-2024/09/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
| 2024年9月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,931,886,235 | 1.0279 | 6,097,385,861 | 1.0349 | 6,138,909,064 | 66.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,544,437,792 | 0.4694 | 2,602,287,025 | 0.4812 | 2,667,983,465 | 29.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.77 |
| 合 計 | 95.77 |
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