有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/13-2023/03/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
| 2023年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,528,198,744 | 0.9303 | 6,073,183,292 | 0.9398 | 6,135,201,179 | 66.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,043,752,678 | 0.4371 | 2,641,690,900 | 0.4437 | 2,681,613,063 | 29.16 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.87 |
| 合 計 | 95.87 |
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