有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/13-2025/09/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
| 2025年9月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,652,877,036 | 1.0672 | 6,032,750,373 | 1.0735 | 6,068,363,498 | 67.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,348,291,291 | 0.4889 | 2,614,779,612 | 0.4931 | 2,637,242,435 | 29.14 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.21 |
| 合 計 | 96.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
