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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/14-2023/09/12)

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【提出】: 2023/12/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
イ主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,480,465,284	0.9907	6,420,196,957	0.9889	6,408,532,119	67.84
日本	投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,566,267,066	0.4728	2,631,731,069	0.4743	2,640,080,469	27.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.79
合計	95.79

開示資料

決算

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