- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
三井住友グローバル債券オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 15,839,786,385 | 0.8373 | 13,262,653,140 | 0.8288 | 13,128,014,955 | 70.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 10,000,083,508 | 0.4631 | 4,631,852,210 | 0.4579 | 4,579,038,238 | 24.64 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.26 |
| 合計 | 95.26 |
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