有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
三井住友グローバル債券オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 17,031,487,127 | 0.9642 | 16,421,759,887 | 0.9624 | 16,391,103,211 | 69.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用 | 11,578,114,356 | 0.5281 | 6,114,402,191 | 0.5215 | 6,037,986,636 | 25.59 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.07 |
| 合計 | 95.07 |
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