有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
三井住友グローバル債券オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,029,222,477 | 0.9197 | 7,384,475,912 | 0.9256 | 7,431,848,324 | 66.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,091,649,823 | 0.4154 | 3,361,271,336 | 0.4131 | 3,342,660,541 | 29.87 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.28 |
| 合計 | 96.28 |
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