有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
| 2021年9月30日 | 現在 | |||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,537,851,972 | 0.9342 | 7,041,861,312 | 0.9359 | 7,054,675,660 | 66.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,647,453,690 | 0.4197 | 3,209,636,313 | 0.4187 | 3,201,988,860 | 30.06 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.28 |
| 合 計 | 96.28 |
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