有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,939,055,478	2.4075	2.4429	-	100.24%
	日本			16,706,139,598	16,951,418,627	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.24%
合計	100.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	森ヒルズリート投資法人	投資証券	117,515	149,917.57	151,100.00	-	9.93%
	日本			17,617,563,455	17,756,516,500	-
2	大和証券オフィス投資法人	投資証券	31,363	486,213.26	519,000.00	-	9.10%
	日本			15,249,106,723	16,277,397,000	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	25,659	592,000.00	580,000.00	-	8.32%
	日本			15,190,128,000	14,882,220,000	-
4	プレミア投資法人	投資証券	25,448	415,557.40	418,500.00	-	5.95%
	日本			10,575,104,932	10,649,988,000	-
5	平和不動産リート投資法人	投資証券	114,787	85,697.81	86,000.00	-	5.52%
	日本			9,836,994,726	9,871,682,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	43,319	225,100.00	227,600.00	-	5.51%
	日本			9,751,106,900	9,859,404,400	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	38,731	234,800.00	240,300.00	-	5.20%
	日本			9,094,038,800	9,307,059,300	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	61,866	140,500.00	141,800.00	-	4.90%
	日本			8,692,173,000	8,772,598,800	-
9	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	9,617	588,000.00	582,000.00	-	3.13%
	日本			5,654,796,000	5,597,094,000	-
10	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	9,945	553,000.00	562,000.00	-	3.12%
	日本			5,499,585,000	5,589,090,000	-
11	フロンティア不動産投資法人	投資証券	9,590	565,000.00	567,000.00	-	3.04%
	日本			5,418,350,000	5,437,530,000	-
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	38,079	123,400.00	124,900.00	-	2.66%
	日本			4,698,948,600	4,756,067,100	-
13	福岡リート投資法人	投資証券	24,255	180,016.39	187,000.00	-	2.54%
	日本			4,366,297,730	4,535,685,000	-
14	GLP投資法人	投資証券	39,201	113,200.00	114,800.00	-	2.52%
	日本			4,437,553,200	4,500,274,800	-
15	ヒューリックリート投資法人	投資証券	17,842	167,341.99	177,200.00	-	1.77%
	日本			2,985,715,860	3,161,602,400	-
16	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	18,243	165,200.00	165,900.00	-	1.69%
	日本			3,013,743,600	3,026,513,700	-
17	積水ハウス・SIレジデ投資法人	投資証券	26,810	104,000.00	105,600.00	-	1.58%
	日本			2,788,240,000	2,831,136,000	-
18	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	33,741	72,607.03	75,700.00	-	1.43%
	日本			2,449,833,848	2,554,193,700	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,989	393,500.00	393,500.00	-	1.32%
	日本			2,356,671,500	2,356,671,500	-
20	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2,073	888,023.77	950,000.00	-	1.10%
	日本			1,840,873,288	1,969,350,000	-
21	トップリート投資法人	投資証券	4,323	456,500.00	454,500.00	-	1.10%
	日本			1,973,449,500	1,964,803,500	-
22	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	6,247	302,000.00	307,000.00	-	1.07%
	日本			1,886,594,000	1,917,829,000	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	66,120	24,819.71	26,190.00	-	0.97%
	日本			1,641,079,562	1,731,682,800	-
24	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,275	363,500.00	357,500.00	-	0.85%
	日本			1,553,962,500	1,528,312,500	-
25	スターツプロシード投資法人	投資証券	8,323	177,506.27	178,400.00	-	0.83%
	日本			1,477,384,692	1,484,823,200	-
26	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,140	247,900.00	245,500.00	-	0.71%
	日本			1,274,206,000	1,261,870,000	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,355	933,101.61	918,000.00	-	0.70%
	日本			1,264,352,694	1,243,890,000	-
28	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	2,455	483,000.00	488,500.00	-	0.67%
	日本			1,185,765,000	1,199,267,500	-
29	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	19,264	56,000.00	57,000.00	-	0.61%
	日本			1,078,784,000	1,098,048,000	-
30	イオンリート投資法人	投資証券	6,156	135,400.00	135,200.00	-	0.47%
	日本			833,522,400	832,291,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
投資証券	90.38%
合計	90.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。