有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,189,742,114	3.8863	4.0385	-	100.12
	日本			8,510,056,868	8,843,273,527	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オリックス不動産投資法人	投資証券	37,282	233,461.19	229,300.00	-	7.17
	日本			8,703,900,171	8,548,762,600	-
2	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	14,233	532,192.72	577,000.00	-	6.89
	日本			7,574,699,025	8,212,441,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	9,851	736,000.00	791,000.00	-	6.54
	日本			7,250,336,000	7,792,141,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	50,256	135,000.00	145,300.00	-	6.13
	日本			6,784,560,000	7,302,196,800	-
5	日本ビルファンド投資法人	投資証券	8,029	817,000.00	878,000.00	-	5.92
	日本			6,559,693,000	7,049,462,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	20,736	280,700.00	312,000.00	-	5.43
	日本			5,820,595,200	6,469,632,000	-
7	ラサールロジポート投資法人	投資証券	30,644	159,295.64	175,000.00	-	4.50
	日本			4,881,455,708	5,362,700,000	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,768	831,057.34	870,000.00	-	4.21
	日本			4,793,538,789	5,018,160,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	19,865	234,700.00	231,700.00	-	3.86
	日本			4,662,315,500	4,602,720,500	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	46,779	90,224.52	93,000.00	-	3.65
	日本			4,220,613,090	4,350,447,000	-
11	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,604	184,467.38	190,800.00	-	2.82
	日本			3,247,363,825	3,358,843,200	-
12	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	22,630	138,400.00	144,900.00	-	2.75
	日本			3,131,992,000	3,279,087,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	41,636	82,291.25	73,100.00	-	2.55
	日本			3,426,278,543	3,043,591,600	-
14	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,295	338,617.27	341,500.00	-	2.38
	日本			2,808,830,288	2,832,742,500	-
15	ジャパンエクセレント投資法人	投資証 券	13,274	182,905.55	196,200.00	-	2.19
	日本			2,427,888,321	2,604,358,800	-
16	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,396	204,200.00	194,300.00	-	2.18
	日本			2,735,463,200	2,602,842,800	-
17	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	11,149	205,100.00	212,000.00	-	1.98
	日本			2,286,659,900	2,363,588,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,997	277,120.59	293,400.00	-	1.97
	日本			2,216,133,370	2,346,319,800	-
19	イオンリート投資法人	投資証券	15,759	150,525.28	147,800.00	-	1.95
	日本			2,372,128,026	2,329,180,200	-
20	インヴィンシブル投資法人	投資証券	42,363	61,000.00	54,900.00	-	1.95
	日本			2,584,143,000	2,325,728,700	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	11,854	178,132.61	181,700.00	-	1.81
	日本			2,111,584,029	2,153,871,800	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,799	195,519.04	200,900.00	-	1.65
	日本			1,915,891,128	1,968,619,100	-
23	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	15,733	111,944.18	117,300.00	-	1.55
	日本			1,761,217,935	1,845,480,900	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,619	345,500.00	357,000.00	-	1.38
	日本			1,595,864,500	1,648,983,000	-
25	福岡リート投資法人	投資証券	8,485	184,965.84	187,700.00	-	1.34
	日本			1,569,435,213	1,592,634,500	-
26	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	66,617	22,040.00	23,100.00	-	1.29
	日本			1,468,238,680	1,538,852,700	-
27	スターツプロシード投資法人	投資証券	7,106	202,075.88	210,100.00	-	1.25
	日本			1,435,951,224	1,492,970,600	-
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	12,437	103,400.00	107,700.00	-	1.12
	日本			1,285,985,800	1,339,464,900	-
29	プレミア投資法人	投資証券	8,282	152,900.00	160,400.00	-	1.11
	日本			1,266,317,800	1,328,432,800	-
30	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	8,509	119,111.09	127,500.00	-	0.91
	日本			1,013,516,309	1,084,897,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。