有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,548,993,499	3.9389	3.8908	-	99.88
	日本			6,101,330,495	6,026,823,905	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	38,602	176,300.00	184,700.00	-	9.19
	日本			6,805,532,600	7,129,789,400	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	55,431	97,000.00	96,700.00	-	6.91
	日本			5,376,807,000	5,360,177,700	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,267	639,000.00	630,000.00	-	6.71
	日本			5,282,613,000	5,208,210,000	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	25,941	174,300.00	164,800.00	-	5.51
	日本			4,521,516,300	4,275,076,800	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,754	349,500.00	358,000.00	-	5.42
	日本			4,108,023,000	4,207,932,000	-
6	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	25,930	136,978.86	135,500.00	-	4.53
	日本			3,551,862,026	3,513,515,000	-
7	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,200	665,252.59	664,000.00	-	4.45
	日本			3,459,313,487	3,452,800,000	-
8	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	16,605	194,700.00	185,300.00	-	3.97
	日本			3,232,993,500	3,076,906,500	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,985	352,000.00	338,500.00	-	3.92
	日本			3,162,720,000	3,041,422,500	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,176	697,000.00	719,000.00	-	3.87
	日本			2,910,672,000	3,002,544,000	-
11	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,004	157,000.00	159,300.00	-	3.70
	日本			2,826,628,000	2,868,037,200	-
12	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,639	343,484.64	342,000.00	-	2.49
	日本			1,936,909,939	1,928,538,000	-
13	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,480	180,949.71	183,600.00	-	2.48
	日本			1,896,353,018	1,924,128,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	21,354	84,100.00	78,200.00	-	2.15
	日本			1,795,871,400	1,669,882,800	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,331	57,056.37	55,800.00	-	1.97
	日本			1,559,407,811	1,525,069,800	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,781	418,000.00	388,500.00	-	1.89
	日本			1,580,458,000	1,468,918,500	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,325	627,040.33	622,000.00	-	1.86
	日本			1,457,868,784	1,446,150,000	-
18	大和証券リビング投資法人	投資証券	12,855	114,900.00	112,200.00	-	1.86
	日本			1,477,039,500	1,442,331,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,887	714,065.04	696,000.00	-	1.69
	日本			1,347,440,740	1,313,352,000	-
20	イオンリート投資法人	投資証券	8,800	157,900.00	145,900.00	-	1.65
	日本			1,389,520,000	1,283,920,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	3,978	330,500.00	318,000.00	-	1.63
	日本			1,314,729,000	1,265,004,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,864	149,000.00	141,000.00	-	1.61
	日本			1,320,736,000	1,249,824,000	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	31,158	37,350.00	36,050.00	-	1.45
	日本			1,163,751,300	1,123,245,900	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,669	671,000.00	648,000.00	-	1.39
	日本			1,119,899,000	1,081,512,000	-
25	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,883	574,000.00	566,000.00	-	1.37
	日本			1,080,842,000	1,065,778,000	-
26	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	6,811	132,405.70	131,900.00	-	1.16
	日本			901,815,269	898,370,900	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,884	320,000.00	308,000.00	-	1.14
	日本			922,880,000	888,272,000	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	5,645	154,255.07	154,400.00	-	1.12
	日本			870,769,896	871,588,000	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,960	210,400.00	200,200.00	-	1.02
	日本			833,184,000	792,792,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,375	469,000.00	451,000.00	-	0.80
	日本			644,875,000	620,125,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。