有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,129,810,476	2.7624	2.7689	-	100.01%
	日本			14,170,995,956	14,203,932,226	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.01%
合計	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	プレミア投資法人	投資証券	35,521	644,011.21	649,000.00	-	12.33%
	日本			22,875,922,409	23,053,129,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	28,174	553,618.35	554,000.00	-	8.35%
	日本			15,597,643,547	15,608,396,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	77,842	168,930.36	168,800.00	-	7.03%
	日本			13,149,877,234	13,139,729,600	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	23,034	568,334.28	556,000.00	-	6.85%
	日本			13,091,011,966	12,806,904,000	-
5	森ヒルズリート投資法人	投資証券	81,948	150,400.00	145,300.00	-	6.37%
	日本			12,324,979,200	11,907,044,400	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	17,777	598,249.70	612,000.00	-	5.82%
	日本			10,635,085,091	10,879,524,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	72,311	148,695.78	148,900.00	-	5.76%
	日本			10,752,341,113	10,767,107,900	-
8	イオンリート投資法人	投資証券	53,996	150,487.81	149,000.00	-	4.30%
	日本			8,125,739,830	8,045,404,000	-
9	フロンティア不動産投資法人	投資証券	14,031	540,906.14	540,000.00	-	4.05%
	日本			7,589,454,136	7,576,740,000	-
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	25,253	233,320.36	244,500.00	-	3.30%
	日本			5,892,039,229	6,174,358,500	-
11	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	10,113	528,313.23	530,000.00	-	2.87%
	日本			5,342,831,778	5,359,890,000	-
12	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	11,648	412,500.00	419,500.00	-	2.61%
	日本			4,804,800,000	4,886,336,000	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	67,174	64,700.00	66,000.00	-	2.37%
	日本			4,346,157,800	4,433,484,000	-
14	ヒューリックリート投資法人	投資証券	23,720	163,400.00	163,900.00	-	2.08%
	日本			3,875,848,000	3,887,708,000	-
15	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2,630	1,299,884.35	1,357,000.00	-	1.91%
	日本			3,418,695,866	3,568,910,000	-
16	福岡リート投資法人	投資証券	14,226	205,244.97	208,500.00	-	1.59%
	日本			2,919,815,044	2,966,121,000	-
17	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,868	175,298.72	180,000.00	-	1.43%
	日本			2,606,341,428	2,676,240,000	-
18	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	7,075	343,486.99	315,500.00	-	1.19%
	日本			2,430,170,499	2,232,162,500	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,506	593,000.00	574,000.00	-	1.08%
	日本			2,079,058,000	2,012,444,000	-
20	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,185	283,900.00	270,500.00	-	1.04%
	日本			2,039,821,500	1,943,542,500	-
21	平和不動産リート投資法人	投資証券	19,345	88,124.67	91,400.00	-	0.95%
	日本			1,704,771,873	1,768,133,000	-
22	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	12,784	130,000.00	129,600.00	-	0.89%
	日本			1,661,920,000	1,656,806,400	-
23	スターツプロシード投資法人	投資証券	8,892	185,500.00	183,700.00	-	0.87%
	日本			1,649,466,000	1,633,460,400	-
24	日本リテールファンド投資法人	投資証券	6,350	244,542.82	243,000.00	-	0.83%
	日本			1,552,846,922	1,543,050,000	-
25	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,420	450,186.12	440,500.00	-	0.81%
	日本			1,539,636,563	1,506,510,000	-
26	阪急リート投資法人	投資証券	10,339	131,700.00	134,800.00	-	0.75%
	日本			1,361,646,300	1,393,697,200	-
27	トップリート投資法人	投資証券	1,994	503,012.47	504,000.00	-	0.54%
	日本			1,003,006,872	1,004,976,000	-
28	GLP投資法人	投資証券	8,238	119,012.17	119,300.00	-	0.53%
	日本			980,422,302	982,793,400	-
29	日本リート投資法人	投資証券	3,299	278,900.00	276,000.00	-	0.49%
	日本			920,091,100	910,524,000	-
30	SIA不動産投資法人	投資証券	1,698	473,500.00	465,000.00	-	0.42%
	日本			804,003,000	789,570,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
投資証券	90.84%
合計	90.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。