有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,409,197,858	3.5608	3.5878	-	100.01%
	日本			8,578,671,747	8,643,720,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.01%
合計	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	オリックス不動産投資法人	投資証券	46,663	207,300.00	211,300.00	-	8.68%
	日本			9,673,239,900	9,859,891,900	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9,929	753,000.00	764,000.00	-	6.68%
	日本			7,476,537,000	7,585,756,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	10,137	677,000.00	681,000.00	-	6.08%
	日本			6,862,749,000	6,903,297,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	26,820	220,000.00	218,800.00	-	5.17%
	日本			5,900,400,000	5,868,216,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	21,936	257,680.28	261,700.00	-	5.05%
	日本			5,652,474,639	5,740,651,200	-
6	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	10,435	478,648.94	499,500.00	-	4.59%
	日本			4,994,701,707	5,212,282,500	-
7	ラサールロジポート投資法人	投資証券	32,665	132,027.64	136,300.00	-	3.92%
	日本			4,312,683,048	4,452,239,500	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,328	783,000.00	805,000.00	-	3.78%
	日本			4,171,824,000	4,289,040,000	-
9	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	27,835	139,076.96	138,400.00	-	3.39%
	日本			3,871,207,266	3,852,364,000	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	42,549	83,000.00	84,400.00	-	3.16%
	日本			3,531,567,000	3,591,135,600	-
11	GLP投資法人	投資証券	28,786	125,138.64	121,400.00	-	3.08%
	日本			3,602,240,895	3,494,620,400	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,501	186,162.86	184,100.00	-	2.84%
	日本			3,258,036,377	3,221,934,100	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	35,296	91,200.00	90,800.00	-	2.82%
	日本			3,218,995,200	3,204,876,800	-
14	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,154	169,300.00	172,900.00	-	2.76%
	日本			3,073,472,200	3,138,826,600	-
15	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	15,779	201,400.00	197,300.00	-	2.74%
	日本			3,177,890,600	3,113,196,700	-
16	プレミア投資法人	投資証券	18,727	147,000.00	146,700.00	-	2.42%
	日本			2,752,869,000	2,747,250,900	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	40,813	62,479.84	62,500.00	-	2.25%
	日本			2,549,989,949	2,550,812,500	-
18	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,475	348,000.00	337,500.00	-	1.92%
	日本			2,253,300,000	2,185,312,500	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	13,586	162,900.00	160,300.00	-	1.92%
	日本			2,213,159,400	2,177,835,800	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,857	266,406.70	261,300.00	-	1.81%
	日本			2,093,157,490	2,053,034,100	-
21	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	21,527	87,900.00	91,400.00	-	1.73%
	日本			1,892,223,300	1,967,567,800	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	13,100	144,600.00	142,400.00	-	1.64%
	日本			1,894,260,000	1,865,440,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,159	329,539.37	325,500.00	-	1.48%
	日本			1,700,093,644	1,679,254,500	-
24	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	3,219	475,000.00	481,500.00	-	1.36%
	日本			1,529,025,000	1,549,948,500	-
25	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	12,714	107,000.00	108,400.00	-	1.21%
	日本			1,360,398,000	1,378,197,600	-
26	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	71,132	19,370.00	19,340.00	-	1.21%
	日本			1,377,826,840	1,375,692,880	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	6,984	193,400.00	194,200.00	-	1.19%
	日本			1,350,705,600	1,356,292,800	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,827	198,100.00	192,600.00	-	0.99%
	日本			1,154,328,700	1,122,280,200	-
29	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,062	273,476.68	266,500.00	-	0.95%
	日本			1,110,862,278	1,082,523,000	-
30	スターツプロシード投資法人	投資証券	5,896	180,508.61	182,700.00	-	0.95%
	日本			1,064,278,765	1,077,199,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.40%
合計	97.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。