有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,124,219,767	3.9706	4.0131	-	99.90
	日本			4,463,827,020	4,511,606,346	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,414	555,000.00	572,000.00	-	6.68
	日本			4,669,770,000	4,812,808,000	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	48,655	95,899.89	97,500.00	-	6.58
	日本			4,666,009,573	4,743,862,500	-
3	GLP投資法人	投資証券	29,510	140,300.00	140,100.00	-	5.73
	日本			4,140,253,000	4,134,351,000	-
4	ラサールロジポート投資法人	投資証券	25,131	153,899.50	152,100.00	-	5.30
	日本			3,867,648,433	3,822,425,100	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	22,263	145,500.00	153,500.00	-	4.74
	日本			3,239,266,500	3,417,370,500	-
6	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	39,820	84,600.00	84,400.00	-	4.66
	日本			3,368,772,000	3,360,808,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	19,349	160,600.00	169,200.00	-	4.54
	日本			3,107,449,400	3,273,850,800	-
8	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,804	304,000.00	300,500.00	-	4.50
	日本			3,284,416,000	3,246,602,000	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,967	627,144.23	626,000.00	-	4.31
	日本			3,115,025,434	3,109,342,000	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	17,182	175,500.00	180,900.00	-	4.31
	日本			3,015,441,000	3,108,223,800	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,083	292,400.00	290,700.00	-	4.07
	日本			2,948,269,200	2,931,128,100	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	38,963	72,300.00	70,600.00	-	3.82
	日本			2,817,024,900	2,750,787,800	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,188	595,580.83	596,000.00	-	3.46
	日本			2,494,292,547	2,496,048,000	-
14	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,174	345,000.00	346,500.00	-	3.45
	日本			2,475,030,000	2,485,791,000	-
15	日本リート投資法人	投資証券	6,003	339,829.30	338,500.00	-	2.82
	日本			2,039,995,341	2,032,015,500	-
16	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	9,007	189,800.00	188,100.00	-	2.35
	日本			1,709,528,600	1,694,216,700	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,672	334,000.00	338,000.00	-	2.19
	日本			1,560,448,000	1,579,136,000	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	11,472	132,384.60	131,900.00	-	2.10
	日本			1,518,716,140	1,513,156,800	-
19	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,112	351,000.00	340,500.00	-	1.94
	日本			1,443,312,000	1,400,136,000	-
20	イオンリート投資法人	投資証券	9,252	152,200.00	149,700.00	-	1.92
	日本			1,408,154,400	1,385,024,400	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	19,663	55,000.00	58,900.00	-	1.61
	日本			1,081,465,000	1,158,150,700	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,794	147,200.00	144,700.00	-	1.56
	日本			1,147,276,800	1,127,791,800	-
23	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,643	411,000.00	414,000.00	-	1.52
	日本			1,086,273,000	1,094,202,000	-
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	4,881	221,300.00	222,500.00	-	1.51
	日本			1,080,165,300	1,086,022,500	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	6,473	161,936.84	165,000.00	-	1.48
	日本			1,048,217,190	1,068,045,000	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,432	656,000.00	674,000.00	-	1.34
	日本			939,392,000	965,168,000	-
27	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	9,506	92,946.48	94,800.00	-	1.25
	日本			883,549,277	901,168,800	-
28	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,445	638,000.00	623,000.00	-	1.25
	日本			921,910,000	900,235,000	-
29	大和証券リビング投資法人	投資証券	6,065	115,114.92	113,900.00	-	0.96
	日本			698,172,050	690,803,500	-
30	アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,209	133,500.00	132,000.00	-	0.77
	日本			561,901,500	555,588,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.53
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。