有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,772,539,528	2.6521	2.8577	-	100.06%
	日本			12,657,295,593	13,638,486,209	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.06%
合計	100.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	プレミア投資法人	投資証券	183,286	120,857.08	134,500.00	-	13.08%
	日本			22,151,411,745	24,651,967,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	30,906	563,602.19	622,000.00	-	10.20%
	日本			17,418,689,439	19,223,532,000	-
3	大和証券オフィス投資法人	投資証券	26,935	623,046.07	688,000.00	-	9.83%
	日本			16,781,746,138	18,531,280,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	106,448	139,258.93	148,000.00	-	8.36%
	日本			14,823,835,241	15,754,304,000	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	20,852	587,970.07	638,000.00	-	7.06%
	日本			12,260,351,965	13,303,576,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	70,591	151,400.00	167,800.00	-	6.28%
	日本			10,687,477,400	11,845,169,800	-
7	森ヒルズリート投資法人	投資証券	66,453	146,952.33	152,100.00	-	5.36%
	日本			9,765,423,337	10,107,501,300	-
8	日本リテールファンド投資法人	投資証券	39,086	226,795.49	254,700.00	-	5.28%
	日本			8,864,528,656	9,955,204,200	-
9	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	15,992	404,000.00	424,500.00	-	3.60%
	日本			6,460,768,000	6,788,604,000	-
10	イオンリート投資法人	投資証券	48,508	125,600.00	125,400.00	-	3.23%
	日本			6,092,604,800	6,082,903,200	-
11	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	15,153	333,194.20	355,500.00	-	2.86%
	日本			5,048,891,719	5,386,891,500	-
12	福岡リート投資法人	投資証券	24,429	193,001.59	196,700.00	-	2.55%
	日本			4,714,835,913	4,805,184,300	-
13	日本リート投資法人	投資証券	17,444	258,647.86	274,400.00	-	2.54%
	日本			4,511,853,416	4,786,633,600	-
14	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	21,469	200,593.35	213,800.00	-	2.43%
	日本			4,306,538,756	4,590,072,200	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	30,750	119,825.15	130,300.00	-	2.13%
	日本			3,684,623,407	4,006,725,000	-
16	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,433	463,500.00	489,000.00	-	1.67%
	日本			2,981,695,500	3,145,737,000	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	41,501	65,008.36	73,400.00	-	1.62%
	日本			2,697,912,299	3,046,173,400	-
18	ヒューリックリート投資法人	投資証券	10,378	162,138.42	175,100.00	-	0.96%
	日本			1,682,672,552	1,817,187,800	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,419	398,581.87	431,000.00	-	0.78%
	日本			1,362,751,416	1,473,589,000	-
20	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,692	154,200.00	164,500.00	-	0.76%
	日本			1,340,306,400	1,429,834,000	-
21	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,003	234,332.74	245,000.00	-	0.39%
	日本			703,701,222	735,735,000	-
22	いちごホテルリート投資法人	投資証券	5,202	137,818.44	136,700.00	-	0.38%
	日本			716,931,550	711,113,400	-
23	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	569	1,171,116.72	1,197,000.00	-	0.36%
	日本			666,365,414	681,093,000	-
24	平和不動産リート投資法人	投資証券	7,425	77,800.00	83,000.00	-	0.33%
	日本			577,665,000	616,275,000	-
25	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,014	278,969.54	280,400.00	-	0.30%
	日本			561,844,665	564,725,600	-
26	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,267	142,189.43	141,300.00	-	0.24%
	日本			464,532,899	461,627,100	-
27	GLP投資法人	投資証券	3,601	111,000.00	117,100.00	-	0.22%
	日本			399,711,000	421,677,100	-
28	スターツプロシード投資法人	投資証券	2,428	160,800.00	169,000.00	-	0.22%
	日本			390,422,400	410,332,000	-
29	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	4,167	83,865.19	91,100.00	-	0.20%
	日本			349,466,281	379,613,700	-
30	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	3,782	76,814.08	81,500.00	-	0.16%
	日本			290,510,876	308,233,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
投資証券	94.09%
合計	94.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。