有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,540,375,408	3.0402	2.9160	-	100.40%
	日本			16,844,244,869	16,155,734,689	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.40%
合計	100.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	大和証券オフィス投資法人	投資証券	36,878	701,787.76	683,000.00	-	12.44%
	日本			25,880,529,200	25,187,674,000	-
2	森ヒルズリート投資法人	投資証券	132,388	181,900.00	166,600.00	-	10.90%
	日本			24,081,377,200	22,055,840,800	-
3	プレミア投資法人	投資証券	30,062	638,469.17	629,000.00	-	9.34%
	日本			19,193,660,305	18,908,998,000	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	21,188	633,000.00	580,000.00	-	6.07%
	日本			13,412,004,000	12,289,040,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	56,355	182,200.00	176,600.00	-	4.92%
	日本			10,267,881,000	9,952,293,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31,048	264,600.00	277,400.00	-	4.25%
	日本			8,215,300,800	8,612,715,200	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	54,152	157,500.00	147,700.00	-	3.95%
	日本			8,528,940,000	7,998,250,400	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	124,402	56,300.00	52,600.00	-	3.23%
	日本			7,003,832,600	6,543,545,200	-
9	福岡リート投資法人	投資証券	27,179	244,400.00	237,600.00	-	3.19%
	日本			6,642,547,600	6,457,730,400	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	22,563	269,900.00	255,200.00	-	2.84%
	日本			6,089,753,700	5,758,077,600	-
11	イオンリート投資法人	投資証券	35,113	172,363.72	161,200.00	-	2.80%
	日本			6,052,207,551	5,660,215,600	-
12	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,359	645,000.00	573,000.00	-	2.37%
	日本			5,391,555,000	4,789,707,000	-
13	日本リート投資法人	投資証券	10,919	370,599.43	374,000.00	-	2.02%
	日本			4,046,575,182	4,083,706,000	-
14	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	8,347	503,836.31	488,500.00	-	2.01%
	日本			4,205,521,727	4,077,509,500	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	5,757	711,782.53	699,000.00	-	1.99%
	日本			4,097,732,060	4,024,143,000	-
16	GLP投資法人	投資証券	28,290	137,500.00	133,800.00	-	1.87%
	日本			3,889,875,000	3,785,202,000	-
17	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,761	195,000.00	188,700.00	-	1.66%
	日本			3,463,395,000	3,351,500,700	-
18	阪急リート投資法人	投資証券	19,449	164,421.30	153,000.00	-	1.47%
	日本			3,197,830,055	2,975,697,000	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,942	571,000.00	537,000.00	-	1.31%
	日本			2,821,882,000	2,653,854,000	-
20	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	16,811	145,123.18	143,000.00	-	1.19%
	日本			2,439,665,919	2,403,973,000	-
21	MIDリート投資法人	投資証券	7,537	338,000.00	301,000.00	-	1.12%
	日本			2,547,506,000	2,268,637,000	-
22	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	16,879	138,947.31	133,000.00	-	1.11%
	日本			2,345,291,647	2,244,907,000	-
23	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,593	1,286,231.45	1,336,000.00	-	1.05%
	日本			2,048,966,711	2,128,248,000	-
24	スターツプロシード投資法人	投資証券	9,410	226,902.89	217,400.00	-	1.01%
	日本			2,135,156,268	2,045,734,000	-
25	平和不動産リート投資法人	投資証券	20,589	104,600.00	97,900.00	-	1.00%
	日本			2,153,609,400	2,015,663,100	-
26	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	25,111	82,300.00	77,600.00	-	0.96%
	日本			2,066,635,300	1,948,613,600	-
27	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,402	314,500.00	301,500.00	-	0.80%
	日本			1,698,929,000	1,628,703,000	-
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	14,737	102,300.00	93,600.00	-	0.68%
	日本			1,507,595,100	1,379,383,200	-
29	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,790	499,500.00	486,500.00	-	0.67%
	日本			1,393,605,000	1,357,335,000	-
30	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,074	1,079,000.00	1,053,000.00	-	0.56%
	日本			1,158,846,000	1,130,922,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
投資証券	91.19%
合計	91.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。