有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,326,149,230	2.9465	2.9787	-	100.06%
	日本			12,746,998,709	12,886,300,711	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.06%
合計	100.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	プレミア投資法人	投資証券	194,287	137,911.47	140,100.00	-	14.73%
	日本			26,794,406,492	27,219,608,700	-
2	森ヒルズリート投資法人	投資証券	82,318	165,601.40	160,500.00	-	7.15%
	日本			13,631,976,116	13,212,039,000	-
3	大和証券オフィス投資法人	投資証券	21,532	615,000.00	611,000.00	-	7.12%
	日本			13,242,180,000	13,156,052,000	-
4	フロンティア不動産投資法人	投資証券	21,923	549,692.31	548,000.00	-	6.50%
	日本			12,050,904,550	12,013,804,000	-
5	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14,140	630,000.00	630,000.00	-	4.82%
	日本			8,908,200,000	8,908,200,000	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	49,686	170,969.29	169,700.00	-	4.56%
	日本			8,494,780,411	8,431,714,200	-
7	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	53,544	139,586.53	145,500.00	-	4.22%
	日本			7,474,021,310	7,790,652,000	-
8	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	57,506	124,058.04	126,600.00	-	3.94%
	日本			7,134,081,998	7,280,259,600	-
9	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	25,559	277,305.90	280,100.00	-	3.87%
	日本			7,087,661,623	7,159,075,900	-
10	イオンリート投資法人	投資証券	54,141	129,855.81	129,500.00	-	3.79%
	日本			7,030,523,700	7,011,259,500	-
11	オリックス不動産投資法人	投資証券	33,832	181,828.29	188,500.00	-	3.45%
	日本			6,151,614,815	6,377,332,000	-
12	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	16,016	357,505.57	373,000.00	-	3.23%
	日本			5,725,809,262	5,973,968,000	-
13	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	9,265	623,000.00	619,000.00	-	3.10%
	日本			5,772,095,000	5,735,035,000	-
14	福岡リート投資法人	投資証券	24,331	208,133.00	212,000.00	-	2.79%
	日本			5,064,084,193	5,158,172,000	-
15	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	12,271	403,782.80	407,000.00	-	2.70%
	日本			4,954,818,751	4,994,297,000	-
16	日本リート投資法人	投資証券	15,830	270,012.58	270,400.00	-	2.32%
	日本			4,274,299,277	4,280,432,000	-
17	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	16,119	241,517.54	254,700.00	-	2.22%
	日本			3,893,021,245	4,105,509,300	-
18	平和不動産リート投資法人	投資証券	47,433	80,368.20	86,400.00	-	2.22%
	日本			3,812,105,075	4,098,211,200	-
19	産業ファンド投資法人	投資証券	6,426	576,801.38	589,000.00	-	2.05%
	日本			3,706,525,711	3,784,914,000	-
20	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2,599	1,251,042.28	1,255,000.00	-	1.77%
	日本			3,251,458,889	3,261,745,000	-
21	日本リテールファンド投資法人	投資証券	11,666	254,327.12	252,000.00	-	1.59%
	日本			2,966,980,244	2,939,832,000	-
22	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,306	184,741.06	191,300.00	-	1.38%
	日本			2,458,164,631	2,545,437,800	-
23	ラサールロジポート投資法人	投資証券	19,358	106,300.00	106,700.00	-	1.12%
	日本			2,057,755,400	2,065,498,600	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	27,887	63,959.74	69,000.00	-	1.04%
	日本			1,783,645,525	1,924,203,000	-
25	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	12,806	86,909.71	87,700.00	-	0.61%
	日本			1,112,965,777	1,123,086,200	-
26	トーセイ・リート投資法人	投資証券	8,021	116,360.99	118,200.00	-	0.51%
	日本			933,331,565	948,082,200	-
27	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	10,436	81,746.65	86,200.00	-	0.49%
	日本			853,108,094	899,583,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,946	181,400.00	181,200.00	-	0.49%
	日本			897,204,400	896,215,200	-
29	トップリート投資法人	投資証券	1,964	438,853.10	437,500.00	-	0.47%
	日本			861,907,502	859,250,000	-
30	阪急リート投資法人	投資証券	6,019	138,143.93	141,700.00	-	0.46%
	日本			831,488,346	852,892,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
投資証券	96.59%
合計	96.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。