有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/19-2024/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,014,692,869	4.0117	3.9534	-	99.98
	日本			4,070,643,385	4,011,486,788	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	52,469	102,590.17	100,200.00	-	8.04
	日本			5,382,803,701	5,257,393,800	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	30,991	151,077.62	149,400.00	-	7.08
	日本			4,682,046,628	4,630,055,400	-
3	GLP投資法人	投資証券	28,185	139,314.26	131,700.00	-	5.67
	日本			3,926,572,505	3,711,964,500	-
4	KDX不動産投資法人	投資証券	21,485	165,552.27	160,200.00	-	5.26
	日本			3,556,890,690	3,441,897,000	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,883	581,984.63	566,000.00	-	5.09
	日本			3,423,815,625	3,329,778,000	-
6	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	21,423	149,699.56	149,400.00	-	4.89
	日本			3,207,013,761	3,200,596,200	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	17,089	171,000.00	170,600.00	-	4.46
	日本			2,922,219,000	2,915,383,400	-
8	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,284	617,000.00	597,000.00	-	3.91
	日本			2,643,228,000	2,557,548,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,679	328,500.00	325,000.00	-	3.82
	日本			2,522,551,500	2,495,675,000	-
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	9,498	283,800.00	262,600.00	-	3.81
	日本			2,695,532,400	2,494,174,800	-
11	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,201	161,900.00	161,400.00	-	3.75
	日本			2,461,041,900	2,453,441,400	-
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,807	287,500.00	272,800.00	-	3.67
	日本			2,532,012,500	2,402,549,600	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	29,910	78,900.00	78,500.00	-	3.59
	日本			2,359,899,000	2,347,935,000	-
14	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	18,479	124,200.00	122,000.00	-	3.45
	日本			2,295,091,800	2,254,438,000	-
15	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,537	667,848.03	629,000.00	-	3.40
	日本			2,362,178,485	2,224,773,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	32,866	59,405.70	60,700.00	-	3.05
	日本			1,952,427,863	1,994,966,200	-
17	日本リート投資法人	投資証券	4,833	342,500.00	341,500.00	-	2.52
	日本			1,655,302,500	1,650,469,500	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,943	392,500.00	402,000.00	-	2.42
	日本			1,547,627,500	1,585,086,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	18,712	71,200.00	75,900.00	-	2.17
	日本			1,332,294,400	1,420,240,800	-
20	大和証券リビング投資法人	投資証券	12,304	104,806.01	106,100.00	-	2.00
	日本			1,289,533,211	1,305,454,400	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,097	314,000.00	309,500.00	-	1.47
	日本			972,458,000	958,521,500	-
22	阪急阪神リート投資法人	投資証券	6,421	141,300.00	146,100.00	-	1.43
	日本			907,287,300	938,108,100	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,639	141,200.00	137,200.00	-	1.39
	日本			937,426,800	910,870,800	-
24	福岡リート投資法人	投資証券	4,741	172,478.58	174,400.00	-	1.26
	日本			817,720,957	826,830,400	-
25	スターアジア不動産投資法人	投資証券	13,977	59,400.00	57,800.00	-	1.24
	日本			830,233,800	807,870,600	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,468	154,100.00	155,300.00	-	1.06
	日本			688,518,800	693,880,400	-
27	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,020	555,000.00	515,000.00	-	0.80
	日本			566,100,000	525,300,000	-
28	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	5,306	90,700.00	93,800.00	-	0.76
	日本			481,254,200	497,702,800	-
29	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,767	175,813.09	172,000.00	-	0.73
	日本			486,474,843	475,924,000	-
30	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,985	201,248.13	203,400.00	-	0.62
	日本			399,477,556	403,749,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。