有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,269,119,734	2.6137	2.7479	-	99.99%
	日本			8,544,547,088	8,983,214,117	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	プレミア投資法人	投資証券	90,229	105,200.00	112,500.00	-	7.63%
	日本			9,492,090,800	10,150,762,500	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	13,571	562,000.00	595,000.00	-	6.07%
	日本			7,626,902,000	8,074,745,000	-
3	森ヒルズリート投資法人	投資証券	56,136	132,900.00	138,900.00	-	5.86%
	日本			7,460,474,400	7,797,290,400	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	12,883	550,000.00	579,000.00	-	5.61%
	日本			7,085,650,000	7,459,257,000	-
5	フロンティア不動産投資法人	投資証券	11,649	445,000.00	471,500.00	-	4.13%
	日本			5,183,805,000	5,492,503,500	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	34,772	148,300.00	156,300.00	-	4.09%
	日本			5,156,687,600	5,434,863,600	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	9,645	535,000.00	543,000.00	-	3.94%
	日本			5,160,075,000	5,237,235,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	21,846	232,412.06	232,500.00	-	3.82%
	日本			5,077,273,865	5,079,195,000	-
9	イオンリート投資法人	投資証券	39,033	119,500.00	120,900.00	-	3.55%
	日本			4,664,443,500	4,719,089,700	-
10	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	39,863	109,200.00	114,600.00	-	3.44%
	日本			4,353,039,600	4,568,299,800	-
11	日本リテールファンド投資法人	投資証券	21,360	206,900.00	210,600.00	-	3.38%
	日本			4,419,384,000	4,498,416,000	-
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	25,602	158,600.00	167,400.00	-	3.22%
	日本			4,060,477,200	4,285,774,800	-
13	GLP投資法人	投資証券	29,873	115,461.37	120,000.00	-	2.70%
	日本			3,449,177,531	3,584,760,000	-
14	福岡リート投資法人	投資証券	19,943	162,100.00	170,000.00	-	2.55%
	日本			3,232,760,300	3,390,310,000	-
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	19,287	154,444.18	164,400.00	-	2.38%
	日本			2,978,764,987	3,170,782,800	-
16	平和不動産リート投資法人	投資証券	30,521	83,800.00	91,000.00	-	2.09%
	日本			2,557,659,800	2,777,411,000	-
17	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	6,789	365,500.00	387,500.00	-	1.98%
	日本			2,481,379,500	2,630,737,500	-
18	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	7,736	316,500.00	335,000.00	-	1.95%
	日本			2,448,444,000	2,591,560,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	31,699	76,500.00	79,700.00	-	1.90%
	日本			2,424,973,500	2,526,410,300	-
20	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,894	575,000.00	623,000.00	-	1.82%
	日本			2,239,050,000	2,425,962,000	-
21	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	17,648	130,634.54	134,200.00	-	1.78%
	日本			2,305,438,413	2,368,361,600	-
22	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	12,199	175,900.00	182,800.00	-	1.68%
	日本			2,145,804,100	2,229,977,200	-
23	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	15,414	127,000.00	136,400.00	-	1.58%
	日本			1,957,578,000	2,102,469,600	-
24	産業ファンド投資法人	投資証券	4,084	494,500.00	499,000.00	-	1.53%
	日本			2,019,538,000	2,037,916,000	-
25	阪急リート投資法人	投資証券	13,572	130,700.00	140,700.00	-	1.44%
	日本			1,773,860,400	1,909,580,400	-
26	インヴィンシブル投資法人	投資証券	36,294	47,150.00	49,400.00	-	1.35%
	日本			1,711,262,100	1,792,923,600	-
27	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	7,270	231,400.00	241,900.00	-	1.32%
	日本			1,682,278,000	1,758,613,000	-
28	ラサールロジポート投資法人	投資証券	14,145	107,500.00	110,900.00	-	1.18%
	日本			1,520,587,500	1,568,680,500	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,593	165,300.00	173,700.00	-	1.12%
	日本			1,420,422,900	1,492,604,100	-
30	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,352	250,900.00	273,200.00	-	1.10%
	日本			1,342,816,800	1,462,166,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.52%
合計	97.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。