有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/17-2025/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	809,221,745	4.2815	4.4083	-	99.95
	日本			3,464,682,912	3,567,292,218	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	35,381	152,500.00	159,400.00	-	8.37
	日本			5,395,602,500	5,639,731,400	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	49,170	107,300.00	110,100.00	-	8.03
	日本			5,275,941,000	5,413,617,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	40,511	130,200.00	132,400.00	-	7.96
	日本			5,274,532,200	5,363,656,400	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	35,710	133,436.00	138,700.00	-	7.35
	日本			4,764,999,911	4,952,977,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	30,045	157,700.00	162,500.00	-	7.24
	日本			4,738,096,500	4,882,312,500	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	29,780	154,700.00	156,100.00	-	6.90
	日本			4,606,966,000	4,648,658,000	-
7	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	43,474	96,135.40	99,300.00	-	6.40
	日本			4,179,390,554	4,316,968,200	-
8	ラサールロジポート投資法人	投資証券	21,653	138,800.00	143,900.00	-	4.62
	日本			3,005,436,400	3,115,866,700	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,506	161,194.28	165,800.00	-	3.81
	日本			2,499,478,548	2,570,894,800	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	7,099	330,500.00	351,000.00	-	3.70
	日本			2,346,219,500	2,491,749,000	-
11	日本リート投資法人	投資証券	24,517	92,614.02	94,600.00	-	3.44
	日本			2,270,618,118	2,319,308,200	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	33,440	65,115.69	67,200.00	-	3.33
	日本			2,177,468,939	2,247,168,000	-
13	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	7,492	254,081.89	262,400.00	-	2.92
	日本			1,903,581,531	1,965,900,800	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	20,166	94,400.00	93,800.00	-	2.81
	日本			1,903,670,400	1,891,570,800	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	14,205	127,642.62	129,300.00	-	2.72
	日本			1,813,163,467	1,836,706,500	-
16	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	11,169	136,100.00	140,000.00	-	2.32
	日本			1,520,100,900	1,563,660,000	-
17	福岡リート投資法人	投資証券	7,821	176,654.11	180,800.00	-	2.10
	日本			1,381,611,860	1,414,036,800	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	13,654	80,501.65	82,900.00	-	1.68
	日本			1,099,169,550	1,131,916,600	-
19	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,750	200,000.00	196,900.00	-	1.10
	日本			750,000,000	738,375,000	-
20	スターアジア不動産投資法人	投資証券	11,205	58,600.00	58,700.00	-	0.98
	日本			656,613,000	657,733,500	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	4,912	123,116.73	123,700.00	-	0.90
	日本			604,749,389	607,614,400	-
22	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,907	99,222.86	102,400.00	-	0.90
	日本			586,109,471	604,876,800	-
23	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,875	118,900.00	122,900.00	-	0.89
	日本			579,637,500	599,137,500	-
24	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	5,690	94,500.00	95,800.00	-	0.81
	日本			537,705,000	545,102,000	-
25	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,696	193,423.25	197,800.00	-	0.79
	日本			521,469,084	533,268,800	-
26	スターツプロシード投資法人	投資証券	2,717	182,924.55	188,200.00	-	0.76
	日本			497,006,024	511,339,400	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,019	161,153.89	165,000.00	-	0.74
	日本			486,523,610	498,135,000	-
28	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	3,286	141,300.00	142,800.00	-	0.70
	日本			464,311,800	469,240,800	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	5,883	70,982.03	73,500.00	-	0.64
	日本			417,587,291	432,400,500	-
30	投資法人みらい	投資証券	8,467	44,900.00	46,000.00	-	0.58
	日本			380,168,300	389,482,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.58
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。