有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,697,046,674	4.3013	4.2817	-	99.93
	日本			7,299,506,861	7,266,244,744	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	51,077	192,100.00	196,500.00	-	10.46
	日本			9,811,891,700	10,036,630,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	10,657	697,000.00	687,000.00	-	7.63
	日本			7,427,929,000	7,321,359,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	57,711	116,300.00	114,500.00	-	6.88
	日本			6,711,789,300	6,607,909,500	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	30,266	212,100.00	209,000.00	-	6.59
	日本			6,419,418,600	6,325,594,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	28,209	177,100.00	174,100.00	-	5.12
	日本			4,995,813,900	4,911,186,900	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	12,780	352,500.00	366,000.00	-	4.87
	日本			4,504,950,000	4,677,480,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,375	386,865.27	373,500.00	-	4.43
	日本			4,400,592,503	4,248,562,500	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,989	786,000.00	790,000.00	-	4.11
	日本			3,921,354,000	3,941,310,000	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	19,085	207,100.00	204,100.00	-	4.06
	日本			3,952,503,500	3,895,248,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,960	165,774.46	161,100.00	-	3.01
	日本			2,977,309,371	2,893,356,000	-
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,638	343,000.00	332,500.00	-	2.30
	日本			2,276,834,000	2,207,135,000	-
12	大和証券リビング投資法人	投資証券	18,080	121,300.00	120,400.00	-	2.27
	日本			2,193,104,000	2,176,832,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	21,699	98,300.00	96,600.00	-	2.18
	日本			2,133,011,700	2,096,123,400	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,995	197,700.00	201,000.00	-	2.09
	日本			1,976,011,500	2,008,995,000	-
15	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,674	705,000.00	708,000.00	-	1.97
	日本			1,885,170,000	1,893,192,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,745	501,000.00	497,500.00	-	1.94
	日本			1,876,245,000	1,863,137,500	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	40,168	45,400.00	43,050.00	-	1.80
	日本			1,823,627,200	1,729,232,400	-
18	平和不動産リート投資法人	投資証券	9,497	175,900.00	174,500.00	-	1.73
	日本			1,670,522,300	1,657,226,500	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,701	66,100.00	66,700.00	-	1.72
	日本			1,632,736,100	1,647,556,700	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,469	167,000.00	161,100.00	-	1.59
	日本			1,581,323,000	1,525,455,900	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	9,510	166,800.00	159,500.00	-	1.58
	日本			1,586,268,000	1,516,845,000	-
22	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,999	703,000.00	696,000.00	-	1.45
	日本			1,405,297,000	1,391,304,000	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,213	601,000.00	614,000.00	-	1.42
	日本			1,330,013,000	1,358,782,000	-
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,595	244,800.00	237,300.00	-	1.38
	日本			1,369,656,000	1,327,693,500	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,471	153,100.00	152,600.00	-	1.19
	日本			1,143,810,100	1,140,074,600	-
26	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	11,323	99,700.00	99,200.00	-	1.17
	日本			1,128,903,100	1,123,241,600	-
27	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,362	784,000.00	807,000.00	-	1.14
	日本			1,067,808,000	1,099,134,000	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,119	374,513.41	350,500.00	-	1.14
	日本			1,168,107,356	1,093,209,500	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,055	491,000.00	505,000.00	-	1.08
	日本			1,009,005,000	1,037,775,000	-
30	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	7,429	128,700.00	126,600.00	-	0.98
	日本			956,112,300	940,511,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。