有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	6 NZ GOVT 150415	国債証券	―	23,100,000.00	9,014.46 9,000.8348	2,082,341,548 2,079,192,857	6.000000 2015/04/15	22.13
マレーシア	3.197 MALAYSIAGOV 151015	国債証券	―	61,000,000.00	3,145.00 3,147.3640	1,918,453,708 1,919,892,088	3.197000 2015/10/15	20.43
マレーシア	3.172 MALAYSIA 160715	国債証券	―	36,900,000.00	3,131.92 3,133.0588	1,155,681,077 1,156,098,726	3.172000 2016/07/15	12.30
ポーランド	5 POLAND 160425	国債証券	―	29,600,000.00	3,513.12 3,511.2621	1,039,883,520 1,039,333,581	5.000000 2016/04/25	11.06
オーストラリア	6 QUEENSLAND 160421	特殊債券	―	7,700,000.00	10,088.49 10,088.2340	776,813,826 776,794,021	6.000000 2016/04/21	8.27
ポーランド	6.25 POLAND 151024	国債証券	―	21,300,000.00	3,549.60 3,546.9000	756,065,311 755,489,700	6.250000 2015/10/24	8.04
オーストラリア	7 WEST AUST TREAS 150415	特殊債券	―	3,600,000.00	9,924.18 9,907.7353	357,270,724 356,678,474	7.000000 2015/04/15	3.80
ニュージーランド	6.25 INTER-AMERIC 150728	特殊債券	―	3,400,000.00	9,022.19 9,038.2269	306,754,647 307,299,716	6.250000 2015/07/28	3.27
ニュージーランド	5.375 INTL BK REC 141215	特殊債券	―	2,800,000.00	8,898.15 8,890.2063	249,148,371 248,925,778	5.375000 2014/12/15	2.65
オーストラリア	6 AUST GOVT 170215	国債証券	―	2,100,000.00	10,302.36 10,316.1817	216,349,749 216,639,815	6.000000 2017/02/15	2.31
マレーシア	3.814MALAYSIAGOVT 170215	国債証券	―	5,500,000.00	3,175.01 3,175.4714	174,625,777 174,650,929	3.814000 2017/02/15	1.86
ニュージーランド	4.125 ASIAN DEVEL 161028	特殊債券	―	1,000,000.00	8,755.93 8,773.5627	87,559,395 87,735,627	4.125000 2016/10/28	0.93
ニュージーランド	4.5 INTL BK RECON 160816	特殊債券	―	500,000.00	8,839.24 8,859.6120	44,196,225 44,298,060	4.500000 2016/08/16	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.13
特殊債券	19.39
合 計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。