有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年10月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ノルウェー | 国債証券 | 2 NORWE GOVT 230524 | 39,000,000 | 1,386.59 | 540,773,322 | 1,381.78 | 538,897,832 | 2.000000 | 2023/5/24 | 25.86 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 | 15,400,000 | 2,795.29 | 430,475,365 | 2,791.22 | 429,849,326 | 3.480000 | 2023/3/15 | 20.63 |
| シンガポール | 国債証券 | 2.75 SINGAPORGOVT 230701 | 4,400,000 | 8,785.20 | 386,548,927 | 8,738.71 | 384,503,301 | 2.750000 | 2023/7/1 | 18.45 |
| カナダ | 国債証券 | 2 CAN GOVT 230901 | 2,200,000 | 9,429.25 | 207,443,539 | 9,366.55 | 206,064,124 | 2.000000 | 2023/9/1 | 9.89 |
| マレーシア | 国債証券 | 4.181 MALAYSIAGOV 240715 | 6,600,000 | 2,864.93 | 189,085,917 | 2,854.51 | 188,397,755 | 4.181000 | 2024/7/15 | 9.04 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 5.5 NZ GOVT 230415 | 1,800,000 | 8,703.33 | 156,660,093 | 8,614.82 | 155,066,871 | 5.500000 | 2023/4/15 | 7.44 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 0.5 NZ GOVT 240515 | 1,500,000 | 8,003.01 | 120,045,151 | 7,830.82 | 117,462,347 | 0.500000 | 2024/5/15 | 5.64 |
| カナダ | 国債証券 | 1.5 CAN GOVT 220201 | 200,000 | 9,232.47 | 18,464,958 | 9,224.81 | 18,449,639 | 1.500000 | 2022/2/1 | 0.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年10月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.84 |
| 合計 | 97.84 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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