- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/13-2023/04/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ポーランド | 国債証券 | 0 POLAND 240725 | 14,000,000 | 3,004.39 | 420,614,843 | 3,024.29 | 423,400,991 | 0.000000 | 2024/7/25 | 21.19 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 2.75 NZ GOVT 250415 | 2,990,000 | 7,964.56 | 238,140,528 | 7,978.51 | 238,557,515 | 2.750000 | 2025/4/15 | 11.94 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.5 POLAND 240425 | 7,400,000 | 3,124.19 | 231,190,194 | 3,138.60 | 232,256,415 | 2.500000 | 2024/4/25 | 11.62 |
| アメリカ | 国債証券 | 3 T-NOTE 250715 | 1,500,000 | 13,136.35 | 197,045,353 | 13,118.28 | 196,774,211 | 3.000000 | 2025/7/15 | 9.85 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.375 T-NOTE 241031 | 1,400,000 | 13,425.83 | 187,961,712 | 13,400.94 | 187,613,288 | 4.375000 | 2024/10/31 | 9.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.125 T-NOTE 250115 | 1,450,000 | 12,722.96 | 184,482,979 | 12,718.24 | 184,414,602 | 1.125000 | 2025/1/15 | 9.23 |
| カナダ | 国債証券 | 2.5 CAN GOVT 240601 | 1,500,000 | 9,679.21 | 145,188,287 | 9,684.78 | 145,271,825 | 2.500000 | 2024/6/1 | 7.27 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 0.5 NZ GOVT 240515 | 1,750,000 | 7,847.39 | 137,329,348 | 7,863.75 | 137,615,682 | 0.500000 | 2024/5/15 | 6.89 |
| カナダ | 国債証券 | 3 CAN GOVT 251001 | 1,200,000 | 9,726.39 | 116,716,736 | 9,721.07 | 116,652,863 | 3.000000 | 2025/10/1 | 5.84 |
| ポーランド | 国債証券 | 0.75 POLAND 250425 | 3,000,000 | 2,916.32 | 87,489,675 | 2,936.39 | 88,091,913 | 0.750000 | 2025/4/25 | 4.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.63 |
| 合計 | 97.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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