- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ニュージーランド | 国債証券 | 3 NZ GOVT 200415 | 10,670,000 | 7,883.52 | 841,172,431 | 7,878.21 | 840,605,856 | 3.000000 | 2020/4/15 | 24.08 |
| マレーシア | 国債証券 | 4.378MALAYSIAGOVT 191129 | 25,300,000 | 2,833.14 | 716,785,506 | 2,821.73 | 713,898,121 | 4.378000 | 2019/11/29 | 20.45 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.75 AUST GOVT 191021 | 4,500,000 | 8,357.65 | 376,094,416 | 8,346.38 | 375,587,356 | 2.750000 | 2019/10/21 | 10.76 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.75 T-NOTE 191130 | 2,700,000 | 10,840.60 | 292,696,205 | 10,819.24 | 292,119,554 | 1.750000 | 2019/11/30 | 8.37 |
| オーストラリア | 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 201121 | 3,550,000 | 8,189.08 | 290,712,624 | 8,170.55 | 290,054,536 | 1.750000 | 2020/11/21 | 8.31 |
| ポーランド | 国債証券 | 3.25 POLAND 190725 | 9,000,000 | 3,207.02 | 288,631,862 | 3,206.89 | 288,620,590 | 3.250000 | 2019/7/25 | 8.27 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.889 MALAYSIAGO 200731 | 7,400,000 | 2,815.85 | 208,373,290 | 2,798.76 | 207,108,557 | 3.889000 | 2020/7/31 | 5.93 |
| ポーランド | 国債証券 | 5.25 POLAND 201025 | 5,900,000 | 3,419.99 | 201,779,486 | 3,414.66 | 201,465,447 | 5.250000 | 2020/10/25 | 5.77 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.492 MALAYSIAGOV 200331 | 4,500,000 | 2,790.23 | 125,560,599 | 2,783.87 | 125,274,573 | 3.492000 | 2020/3/31 | 3.59 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 201215 | 500,000 | 10,780.79 | 53,903,996 | 10,737.23 | 53,686,151 | 1.875000 | 2020/12/15 | 1.54 |
| ポーランド | 国債証券 | 1.5 POLAND 200425 | 410,000 | 3,135.38 | 12,855,072 | 3,134.88 | 12,853,018 | 1.500000 | 2020/4/25 | 0.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.42 |
| 合計 | 97.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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