有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	12,500,000.00	8,720.46 8,720.3006	1,090,057,925 1,090,037,575	6.000000 2017/12/15	19.54
メキシコ	4.75 MEXICAN BONO 180614	国債証券	―	125,000,000.00	733.35 733.8094	916,688,500 917,261,800	4.750000 2018/06/14	16.44
マレーシア	4.012 MALAYSIAGOV 170915	国債証券	―	21,800,000.00	2,859.45 2,861.2825	623,361,408 623,759,585	4.012000 2017/09/15	11.18
メキシコ	7.25 MEXICAN BONO 161215	国債証券	―	65,000,000.00	758.28 757.2510	492,885,120 492,213,176	7.250000 2016/12/15	8.82
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 171214	国債証券	―	60,000,000.00	783.34 782.8329	470,005,536 469,699,776	7.750000 2017/12/14	8.42
オーストラリア	4 NEWSWALES 170220	特殊債券	―	5,000,000.00	8,827.58 8,832.8071	441,379,436 441,640,355	4.000000 2017/02/20	7.92
マレーシア	3.814MALAYSIAGOVT 170215	国債証券	―	14,000,000.00	2,838.60 2,840.3761	397,404,812 397,652,654	3.814000 2017/02/15	7.13
マレーシア	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	国債証券	―	12,500,000.00	2,808.07 2,817.0250	351,009,745 352,128,125	3.580000 2018/09/28	6.31
マレーシア	3.314 MALAYSIA 171031	国債証券	―	10,000,000.00	2,820.67 2,826.2418	282,067,800 282,624,180	3.314000 2017/10/31	5.07
オーストラリア	6 QUEENSLAND 180221	特殊債券	―	3,000,000.00	9,349.91 9,363.0528	280,497,499 280,891,586	6.000000 2018/02/21	5.03
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 180121	国債証券	―	1,000,000.00	9,284.24 9,293.5289	92,842,441 92,935,289	5.500000 2018/01/21	1.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	84.57
特殊債券	12.95
合 計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。