- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 201215 | 3,920,000 | 11,091.06 | 434,769,687 | 11,098.92 | 435,077,974 | 1.875000 | 2020/12/15 | 15.35 |
| カナダ | 国債証券 | 2 CAN GOVT 201101 | 4,800,000 | 8,339.79 | 400,310,064 | 8,343.94 | 400,509,144 | 2.000000 | 2020/11/1 | 14.13 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 210815 | 2,800,000 | 11,291.17 | 316,152,762 | 11,293.79 | 316,226,163 | 2.750000 | 2021/8/15 | 11.16 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.62 MALAYSIAGOVT 211130 | 9,000,000 | 2,716.71 | 244,504,790 | 2,713.23 | 244,190,709 | 3.620000 | 2021/11/30 | 8.62 |
| マレーシア | 国債証券 | 4.378MALAYSIAGOVT 191129 | 8,200,000 | 2,721.69 | 223,179,298 | 2,720.15 | 223,052,869 | 4.378000 | 2019/11/29 | 7.87 |
| シンガポール | 国債証券 | 2.25 SINGAPORGOVT 210601 | 2,500,000 | 8,275.37 | 206,884,370 | 8,265.53 | 206,638,250 | 2.250000 | 2021/6/1 | 7.29 |
| マレーシア | 国債証券 | 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 | 7,300,000 | 2,748.06 | 200,608,483 | 2,746.75 | 200,513,143 | 4.160000 | 2021/7/15 | 7.07 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.889 MALAYSIAGO 200731 | 7,100,000 | 2,721.28 | 193,211,200 | 2,719.36 | 193,074,661 | 3.889000 | 2020/7/31 | 6.81 |
| カナダ | 国債証券 | 0.75 CAN GOVT 210901 | 1,500,000 | 8,133.16 | 121,997,468 | 8,143.86 | 122,157,976 | 0.750000 | 2021/9/1 | 4.31 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.492 MALAYSIAGOV 200331 | 4,200,000 | 2,707.56 | 113,717,716 | 2,706.65 | 113,679,637 | 3.492000 | 2020/3/31 | 4.01 |
| シンガポール | 国債証券 | 1.25 SINGAPORGOVT 211001 | 1,200,000 | 8,090.78 | 97,089,418 | 8,080.11 | 96,961,435 | 1.250000 | 2021/10/1 | 3.42 |
| シンガポール | 国債証券 | 2 SINGAPORGOVT 200701 | 1,000,000 | 8,218.76 | 82,187,671 | 8,214.61 | 82,146,118 | 2.000000 | 2020/7/1 | 2.90 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.75 T-NOTE 191130 | 700,000 | 11,134.66 | 77,942,672 | 11,138.25 | 77,967,750 | 1.750000 | 2019/11/30 | 2.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.69 |
| 合計 | 95.69 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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