- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| マレーシア | 国債証券 | 3.62 MALAYSIAGOVT 211130 | 17,900,000 | 2,633.66 | 471,426,601 | 2,632.66 | 471,246,822 | 3.620000 | 2021/11/30 | 18.23 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 210815 | 2,990,000 | 11,101.93 | 331,947,771 | 11,092.57 | 331,668,001 | 2.750000 | 2021/8/15 | 12.83 |
| シンガポール | 国債証券 | 2.25 SINGAPORGOVT 210601 | 3,000,000 | 8,086.61 | 242,598,320 | 8,083.00 | 242,490,283 | 2.250000 | 2021/6/1 | 9.38 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.125 T-NOTE 220515 | 2,000,000 | 11,030.47 | 220,609,591 | 11,019.42 | 220,388,429 | 2.125000 | 2022/5/15 | 8.53 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 201215 | 2,000,000 | 10,919.04 | 218,380,956 | 10,914.79 | 218,295,893 | 1.875000 | 2020/12/15 | 8.45 |
| マレーシア | 国債証券 | 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 | 7,300,000 | 2,652.90 | 193,662,398 | 2,652.26 | 193,615,695 | 4.160000 | 2021/7/15 | 7.49 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.882 MALAYSIAGOV 220310 | 6,300,000 | 2,651.89 | 167,069,519 | 2,648.68 | 166,866,874 | 3.882000 | 2022/3/10 | 6.46 |
| シンガポール | 国債証券 | 1.25 SINGAPORGOVT 211001 | 1,700,000 | 7,951.71 | 135,179,135 | 7,949.39 | 135,139,690 | 1.250000 | 2021/10/1 | 5.23 |
| シンガポール | 国債証券 | 3.125SINGAPORGOVT 220901 | 1,500,000 | 8,357.04 | 125,355,668 | 8,341.38 | 125,120,738 | 3.125000 | 2022/9/1 | 4.84 |
| ポーランド | 国債証券 | 5.75 POLAND 211025 | 3,500,000 | 3,092.68 | 108,243,810 | 3,089.44 | 108,130,614 | 5.750000 | 2021/10/25 | 4.18 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.25 POLAND 220425 | 3,500,000 | 2,900.89 | 101,531,265 | 2,903.64 | 101,627,421 | 2.250000 | 2022/4/25 | 3.93 |
| ポーランド | 国債証券 | 2 POLAND 210425 | 2,500,000 | 2,876.04 | 71,901,059 | 2,877.86 | 71,946,691 | 2.000000 | 2021/4/25 | 2.78 |
| ポーランド | 国債証券 | 1.75 POLAND 210725 | 2,500,000 | 2,864.92 | 71,623,145 | 2,866.94 | 71,673,526 | 1.750000 | 2021/7/25 | 2.77 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.889 MALAYSIAGO 200731 | 2,100,000 | 2,622.41 | 55,070,774 | 2,622.14 | 55,064,989 | 3.889000 | 2020/7/31 | 2.13 |
| ポーランド | 国債証券 | 5.25 POLAND 201025 | 700,000 | 2,970.07 | 20,790,509 | 2,968.31 | 20,778,211 | 5.250000 | 2020/10/25 | 0.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.03 |
| 合計 | 98.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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