有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	110,000,000.00	599.94 599.1314	659,937,520 659,044,584	8.500000 2018/12/13	16.59
マレーシア	4.378MALAYSIAGOVT 191129	国債証券	―	22,500,000.00	2,601.46 2,612.4875	585,329,497 587,809,687	4.378000 2019/11/29	14.80
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券	―	20,000,000.00	2,937.69 2,937.0320	587,538,144 587,406,400	3.250000 2019/07/25	14.79
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券	―	80,000,000.00	558.88 558.9872	447,110,400 447,189,824	5.000000 2019/12/11	11.26
マレーシア	3.759 MALAYSIAGOV 190315	国債証券	―	16,500,000.00	2,567.14 2,578.4574	423,579,589 425,445,480	3.759000 2019/03/15	10.71
ニュージ ーランド	5 NZ GOVT 190315	国債証券	―	5,100,000.00	8,075.83 8,062.5453	411,867,732 411,189,812	5.000000 2019/03/15	10.35
ニュージ ーランド	3 NZ GOVT 200415	国債証券	―	4,000,000.00	7,807.05 7,808.0496	312,282,304 312,321,985	3.000000 2020/04/15	7.86
メキシコ	4.75 MEXICAN BONO 180614	国債証券	―	40,000,000.00	572.55 572.6762	229,021,440 229,070,496	4.750000 2018/06/14	5.77
マレーシア	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	国債証券	―	5,500,000.00	2,558.83 2,567.5373	140,735,787 141,214,556	3.580000 2018/09/28	3.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.67
合 計	95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。