有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
マレーシア	4.378MALAYSIAGOVT 191129	国債証券	―	26,500,000.00	2,729.65 2,729.9289	723,359,658 723,431,174	4.378000 2019/11/29	19.26
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	84,000,000.00	604.23 601.6298	507,553,299 505,369,065	8.000000 2020/06/11	13.45
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券	―	80,000,000.00	566.44 564.7916	453,155,136 451,833,312	5.000000 2019/12/11	12.03
ニュージーランド	5 NZ GOVT 190315	国債証券	―	4,750,000.00	8,094.91 8,085.1961	384,508,243 384,046,815	5.000000 2019/03/15	10.22
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券	―	11,000,000.00	3,186.70 3,195.6888	350,537,187 351,525,768	3.250000 2019/07/25	9.36
ニュージーランド	3 NZ GOVT 200415	国債証券	―	4,270,000.00	7,932.74 7,940.7933	338,728,203 339,071,876	3.000000 2020/04/15	9.03
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	55,000,000.00	597.94 596.8905	328,868,694 328,289,808	8.500000 2018/12/13	8.74
ポーランド	5.25 POLAND 201025	国債証券	―	5,600,000.00	3,382.86 3,385.0377	189,440,630 189,562,111	5.250000 2020/10/25	5.05
マレーシア	3.759 MALAYSIAGOV 190315	国債証券	―	5,000,000.00	2,694.44 2,694.1508	134,722,240 134,707,544	3.759000 2019/03/15	3.59
マレーシア	3.889 MALAYSIAGO 200731	国債証券	―	4,500,000.00	2,707.86 2,698.7306	121,853,888 121,442,880	3.889000 2020/07/31	3.23
マレーシア	3.492 MALAYSIAGOV 200331	国債証券	―	4,500,000.00	2,678.68 2,675.0995	120,540,600 120,379,478	3.492000 2020/03/31	3.20
ポーランド	1.5 POLAND 200425	国債証券	―	410,000.00	3,066.52 3,075.4476	12,572,742 12,609,335	1.500000 2020/04/25	0.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.49
合 計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。