- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ポーランド | 国債証券 | 2.25 POLAND 220425 | 18,500,000 | 2,731.49 | 505,327,131 | 2,727.67 | 504,620,049 | 2.250000 | 2022/4/25 | 23.27 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 | 16,400,000 | 2,609.81 | 428,009,137 | 2,613.84 | 428,670,954 | 3.480000 | 2023/3/15 | 19.77 |
| シンガポール | 国債証券 | 3.125SINGAPORGOVT 220901 | 3,900,000 | 8,071.08 | 314,772,371 | 8,056.97 | 314,221,879 | 3.125000 | 2022/9/1 | 14.49 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.882 MALAYSIAGOV 220310 | 8,500,000 | 2,590.17 | 220,164,999 | 2,591.60 | 220,286,012 | 3.882000 | 2022/3/10 | 10.16 |
| カナダ | 国債証券 | 1.5 CAN GOVT 220201 | 2,500,000 | 7,995.05 | 199,876,366 | 7,988.06 | 199,701,592 | 1.500000 | 2022/2/1 | 9.21 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.62 MALAYSIAGOVT 211130 | 5,000,000 | 2,572.66 | 128,633,310 | 2,570.68 | 128,534,032 | 3.620000 | 2021/11/30 | 5.93 |
| カナダ | 国債証券 | 2 CAN GOVT 230901 | 1,400,000 | 8,253.64 | 115,550,977 | 8,244.13 | 115,417,914 | 2.000000 | 2023/9/1 | 5.32 |
| シンガポール | 国債証券 | 1.25 SINGAPORGOVT 211001 | 1,400,000 | 7,727.81 | 108,189,463 | 7,723.40 | 108,127,706 | 1.250000 | 2021/10/1 | 4.99 |
| ポーランド | 国債証券 | 5.75 POLAND 211025 | 3,500,000 | 2,797.12 | 97,899,511 | 2,789.52 | 97,633,500 | 5.750000 | 2021/10/25 | 4.50 |
| ポーランド | 国債証券 | 1.75 POLAND 210725 | 500,000 | 2,676.66 | 13,383,346 | 2,673.75 | 13,368,771 | 1.750000 | 2021/7/25 | 0.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.27 |
| 合計 | 98.27 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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