- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/16-2025/04/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 国債証券 | 3.75 GILT 270307 | 1,960,000 | 19,011.50 | 372,625,515 | 19,080.53 | 373,978,436 | 3.750000 | 2027/3/7 | 18.95 |
| ポーランド | 国債証券 | 0.25 POLAND 261025 | 9,500,000 | 3,572.39 | 339,377,976 | 3,582.66 | 340,353,426 | 0.250000 | 2026/10/25 | 17.25 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.625 T-NOTE 261115 | 1,950,000 | 14,388.43 | 280,574,418 | 14,440.50 | 281,589,810 | 4.625000 | 2026/11/15 | 14.27 |
| ポーランド | 国債証券 | 3.75 POLAND 270525 | 6,700,000 | 3,748.69 | 251,162,267 | 3,758.68 | 251,831,640 | 3.750000 | 2027/5/25 | 12.76 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 1,550,000 | 9,359.78 | 145,076,651 | 9,352.59 | 144,965,271 | 4.750000 | 2027/4/21 | 7.35 |
| オーストラリア | 国債証券 | 0.5 AUST GOVT 260921 | 1,550,000 | 8,741.43 | 135,492,288 | 8,751.17 | 135,643,145 | 0.500000 | 2026/9/21 | 6.87 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 4.5 NZ GOVT 270415 | 1,300,000 | 8,654.19 | 112,504,525 | 8,646.80 | 112,408,494 | 4.500000 | 2027/4/15 | 5.70 |
| イギリス | 国債証券 | 4.125 GILT 270129 | 550,000 | 19,128.10 | 105,204,599 | 19,200.57 | 105,603,188 | 4.125000 | 2027/1/29 | 5.35 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.625 T-NOTE 260915 | 550,000 | 14,372.28 | 79,047,546 | 14,415.72 | 79,286,462 | 4.625000 | 2026/9/15 | 4.02 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 0.5 NZ GOVT 260515 | 900,000 | 8,208.86 | 73,879,791 | 8,218.12 | 73,963,113 | 0.500000 | 2026/5/15 | 3.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.28 |
| 合計 | 96.28 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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