- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ポーランド | 国債証券 | 0 POLAND 251025 | 9,500,000 | 3,668.08 | 348,468,486 | 3,687.51 | 350,314,031 | 0.000000 | 2025/10/25 | 16.55 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 4.5 NZ GOVT 270415 | 3,500,000 | 9,291.89 | 325,216,395 | 9,318.98 | 326,164,584 | 4.500000 | 2027/4/15 | 15.41 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.625 T-NOTE 261115 | 1,950,000 | 15,564.21 | 303,502,155 | 15,503.23 | 302,313,106 | 4.625000 | 2026/11/15 | 14.28 |
| ポーランド | 国債証券 | 3.75 POLAND 270525 | 6,700,000 | 3,717.17 | 249,050,639 | 3,712.76 | 248,755,210 | 3.750000 | 2027/5/25 | 11.75 |
| アメリカ | 国債証券 | 3 T-NOTE 250715 | 1,500,000 | 15,224.36 | 228,365,515 | 15,227.25 | 228,408,832 | 3.000000 | 2025/7/15 | 10.79 |
| イギリス | 国債証券 | 3.5 GILT 251022 | 1,000,000 | 19,719.20 | 197,192,083 | 19,701.65 | 197,016,517 | 3.500000 | 2025/10/22 | 9.31 |
| イギリス | 国債証券 | 4.125 GILT 270129 | 650,000 | 19,880.09 | 129,220,614 | 19,821.07 | 128,837,004 | 4.125000 | 2027/1/29 | 6.09 |
| カナダ | 国債証券 | 3 CAN GOVT 260401 | 980,000 | 11,004.72 | 107,846,261 | 11,014.33 | 107,940,463 | 3.000000 | 2026/4/1 | 5.10 |
| カナダ | 国債証券 | 2.75 CAN GOVT 270901 | 770,000 | 10,964.13 | 84,423,863 | 10,954.89 | 84,352,697 | 2.750000 | 2027/9/1 | 3.99 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 0.5 NZ GOVT 260515 | 900,000 | 8,676.56 | 78,089,080 | 8,717.39 | 78,456,580 | 0.500000 | 2026/5/15 | 3.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.97 |
| 合計 | 96.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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