有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ノルウェー | 国債証券 | 2 NORWE GOVT 280426 | 33,000,000 | 1,639.59 | 541,066,623 | 1,637.51 | 540,380,940 | 2.000000 | 2028/4/26 | 24.53 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.5 POLAND 270725 | 9,500,000 | 4,333.94 | 411,724,854 | 4,319.68 | 410,370,490 | 2.500000 | 2027/7/25 | 18.63 |
| イギリス | 国債証券 | 4.375 GILT 280307 | 1,400,000 | 21,690.06 | 303,660,854 | 21,577.01 | 302,078,211 | 4.375000 | 2028/3/7 | 13.71 |
| ポーランド | 国債証券 | 7.5 POLAND 280725 | 4,800,000 | 4,709.62 | 226,061,944 | 4,666.26 | 223,980,607 | 7.500000 | 2028/7/25 | 10.17 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.75 AUST GOVT 271121 | 1,500,000 | 11,090.53 | 166,357,967 | 11,098.64 | 166,479,675 | 2.750000 | 2027/11/21 | 7.56 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.25 AUST GOVT 280521 | 1,500,000 | 10,878.77 | 163,181,554 | 10,886.42 | 163,296,406 | 2.250000 | 2028/5/21 | 7.41 |
| イギリス | 国債証券 | 4.5 GILT 280607 | 540,000 | 21,752.95 | 117,465,952 | 21,628.51 | 116,793,958 | 4.500000 | 2028/6/7 | 5.30 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.375 T-NOTE 270715 | 600,000 | 16,151.46 | 96,908,765 | 16,136.11 | 96,816,666 | 4.375000 | 2027/7/15 | 4.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.75 T-NOTE 280515 | 550,000 | 16,018.01 | 88,099,062 | 15,981.04 | 87,895,755 | 3.750000 | 2028/5/15 | 3.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.69 |
| 合計 | 95.69 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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