有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,528,332,488	100.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△16,184,097	△0.10
合計(純資産総額)		16,512,148,391	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,323,540,860	8.01
	アメリカ	7,038,827,582	42.59
	カナダ	1,055,160,722	6.38
	ブラジル	347,203,891	2.10
	ドイツ	1,094,103,352	6.62
	イタリア	125,264,136	0.76
	フランス	601,792,447	3.64
	スペイン	83,968,299	0.51
	ルクセンブルグ	140,876,028	0.85
	アイルランド	374,137,473	2.26
	イギリス	942,945,747	5.70
	スウェーデン	454,001,560	2.75
	ノルウェー	360,452,832	2.18
	デンマーク	264,676,831	1.60
	ケイマン	886,395,118	5.36
	バミューダ	345,868,185	2.09
	中国	341,294,142	2.06
	インド	104,547,517	0.63
	英ヴァージン諸島	329,689,181	1.99
	小計	16,214,745,903	98.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	313,736,624	1.90
合計(純資産総額)		16,528,482,527	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。