有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,967,969,237	100.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△22,814,550	△0.19
合計(純資産総額)		11,945,154,687	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	584,083,400	4.88
	アメリカ	4,099,246,162	34.25
	カナダ	116,749,614	0.98
	ドイツ	701,902,767	5.86
	イタリア	266,852,099	2.23
	フランス	1,431,742,417	11.96
	オランダ	322,489,966	2.69
	スペイン	1,176,546,524	9.83
	アイルランド	398,227,967	3.33
	イギリス	904,290,631	7.56
	スイス	387,559,006	3.24
	ノルウェー	250,040,561	2.09
	デンマーク	469,873,476	3.93
	ジャージー	492,449,989	4.11
	小計	11,602,054,579	96.94
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	365,774,203	3.06
合計(純資産総額)		11,967,828,782	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。