有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,597,076,098	100.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△6,182,841	△0.09
合計(純資産総額)		6,590,893,257	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	431,302,600	6.54
	アメリカ	2,903,941,602	44.02
	カナダ	113,230,074	1.72
	ドイツ	362,952,067	5.50
	イタリア	167,018,561	2.53
	フランス	467,600,251	7.09
	オランダ	52,465,267	0.80
	スペイン	109,282,782	1.66
	ベルギー	28,772,160	0.44
	オーストリア	32,563,714	0.49
	ルクセンブルグ	66,953,828	1.01
	アイルランド	344,613,337	5.22
	イギリス	174,524,787	2.65
	スイス	232,449,344	3.52
	スウェーデン	46,614,651	0.71
	ノルウェー	86,904,301	1.32
	デンマーク	204,257,798	3.10
	バミューダ	57,330,022	0.87
	香港	87,420,267	1.33
	シンガポール	79,758,432	1.21
	マレーシア	83,003,723	1.26
	韓国	84,244,332	1.28
	台湾	25,583,400	0.39
	ジャージー	84,617,079	1.28
	小計	6,327,404,379	95.91
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	269,762,588	4.09
合計(純資産総額)		6,597,166,967	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。