有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,139,608,457	100.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△31,312,191	△0.34
合計(純資産総額)		9,108,296,266	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,086,720,300	11.89
	アメリカ	3,639,121,579	39.82
	カナダ	211,938,013	2.32
	ブラジル	67,513,016	0.74
	チリ	47,196,972	0.52
	モーリシャス	21,345,216	0.23
	ドイツ	377,780,311	4.13
	イタリア	220,914,925	2.42
	フランス	567,159,681	6.21
	オランダ	169,437,463	1.85
	スペイン	58,869,954	0.64
	オーストリア	70,707,130	0.77
	アイルランド	376,343,633	4.12
	イギリス	413,251,574	4.52
	スイス	433,980,377	4.75
	スウェーデン	133,659,831	1.46
	ノルウェー	82,691,503	0.90
	デンマーク	125,903,186	1.38
	バミューダ	145,190,858	1.59
	香港	154,021,282	1.69
	シンガポール	82,128,335	0.90
	マレーシア	88,565,691	0.97
	韓国	137,665,732	1.51
	台湾	74,520,875	0.82
	ジャージー	91,235,377	1.00
	小計	8,877,862,814	97.14
投資証券	アメリカ	39,720,284	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	221,779,627	2.43
合計(純資産総額)		9,139,362,725	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。