半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,798,372,029	100.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△74,788,604	△0.38
合計(純資産総額)		19,723,583,425	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	916,860,400	4.63
	アメリカ	7,852,320,298	39.66
	カナダ	267,461,359	1.35
	ドイツ	843,437,261	4.26
	イタリア	387,857,756	1.96
	フランス	1,387,631,479	7.01
	オランダ	480,378,157	2.43
	スペイン	2,150,895,582	10.86
	フィンランド	151,413,588	0.76
	アイルランド	697,503,683	3.52
	イギリス	486,725,591	2.46
	スイス	983,691,944	4.97
	ノルウェー	754,482,827	3.81
	デンマーク	1,016,005,960	5.13
	ジャージー	446,965,602	2.26
	小計	18,823,631,487	95.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	974,975,742	4.92
合計(純資産総額)		19,798,607,229	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。