半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,365,637,554	100.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△28,135,626	△0.23
合計(純資産総額)		12,337,501,928	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	726,285,500	5.87
	アメリカ	4,478,710,035	36.22
	カナダ	113,784,392	0.92
	ドイツ	720,301,999	5.83
	イタリア	254,034,638	2.05
	フランス	1,340,896,730	10.84
	オランダ	462,052,195	3.74
	スペイン	603,312,538	4.88
	アイルランド	534,626,054	4.32
	イギリス	428,006,630	3.46
	スイス	557,816,758	4.51
	ノルウェー	247,013,897	2.00
	デンマーク	446,743,621	3.61
	韓国	194,932,635	1.58
	台湾	161,360,620	1.30
	ジャージー	517,842,865	4.19
	小計	11,787,721,107	95.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	577,939,123	4.67
合計(純資産総額)		12,365,660,230	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。